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富国产业债债券 - 基金主页(代码:100058)

今天最新净值 1.2018 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2011 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.7008
  • 成立日期:2011-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.782亿份
  • 最近份额:138.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 武磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.10% 0.33% 1.48% 4.24% 7.37% 12.34% 91.19%
同类排名 136/412 316/436 301/429 134/411 93/366 59/282 68/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分红 每份派现金0.0080元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分红 每份派现金0.0220元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-30 分红 每份派现金0.0200元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0220元
2019-04-09 2019-04-09 2019-04-11 分红 每份派现金0.0180元
富国产业债债券基金动态
富国产业债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002344 海宁皮城 54.8100 0.34% -0.87%
富国产业债债券(100058)基金档案
基金代码 100058 基金简称 富国产业债 基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-16 成立日期 2011-12-05 基金类型
基金经理 黄纪亮 武磊 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 138.5980亿 成立份额 2.782亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 2.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%