| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-13 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0220元 |
| 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
