富国安福30天滚动持有短债发起C(富国安福30天滚动持有短债债券发起式C)基金净值查询(013664)
今天最新净值
1.1128
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5205亿
- 最近资产：5.67亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠 刘爱民
近一季富国安福30天滚动持有短债发起C|富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金净值查询
近一季,富国安福30天滚动持有短债发起C(013664)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
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| 2025-12-15 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
1.1128 |
1.1128 |
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| 2025-12-12 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1129 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2025-12-11 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-10 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-09 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-05 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-03 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-28 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-26 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-25 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1128 |
1.1128 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-21 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-20 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-19 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-18 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1126 |
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| 2025-11-17 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1126 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1125 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1124 |
1.1124 |
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| 2025-11-12 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1124 |
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|
|
| 2025-11-11 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1123 |
1.1123 |
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| 2025-11-10 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1122 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1122 |
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| 2025-11-06 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1121 |
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| 2025-11-05 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1120 |
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| 2025-11-04 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1119 |
1.1119 |
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| 2025-11-03 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-31 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1117 |
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| 2025-10-30 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1116 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-28 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-27 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1110 |
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1.1108 |
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| 2025-10-24 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
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| 2025-10-23 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1108 |
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1.1107 |
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| 2025-10-22 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1107 |
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| 2025-10-21 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1106 |
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| 2025-10-20 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1105 |
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| 2025-10-17 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-16 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-15 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1101 |
1.1101 |
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| 2025-10-14 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-13 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-10-10 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1098 |
1.1098 |
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| 2025-10-09 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1098 |
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1.1093 |
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| 2025-09-30 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1093 |
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富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1090 |
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1.1089 |
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| 2025-09-26 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1089 |
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| 2025-09-25 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
1.1087 |
1.1087 |
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| 2025-09-24 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1089 |
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| 2025-09-23 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
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1.1091 |
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| 2025-09-22 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-09-19 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-09-18 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1093 |
1.1093 |
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-0.01% |
| 2025-09-17 |
013664 |
富国安福30天滚动持有短债发起C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1090 |
1.1090 |
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