富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金净值查询(012061)

今天最新净值 0.2191 0.0010 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2424 0.0010 0.4074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2191
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：62.8726亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

近一季富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2177	0.2177	0.2191	0.2191	-0.0014	-0.64%
2026-09-14	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2191	0.2191	0.2181	0.2181	0.0010	0.46%
2026-09-11	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2181	0.2181	0.2187	0.2187	-0.0006	-0.27%
2026-09-10	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2187	0.2187	0.2206	0.2206	-0.0019	-0.86%
2026-09-09	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2206	0.2206	0.2214	0.2214	-0.0008	-0.36%
2026-09-08	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2214	0.2214	0.2228	0.2228	-0.0014	-0.63%
2026-09-07	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2228	0.2228	0.2241	0.2241	-0.0013	-0.58%
2026-09-04	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2241	0.2241	0.2224	0.2224	0.0017	0.76%
2026-09-03	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2224	0.2224	0.2220	0.2220	0.0004	0.18%
2026-09-02	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2220	0.2220	0.2230	0.2230	-0.0010	-0.45%

2026-09-01	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2230	0.2230	0.2242	0.2242	-0.0012	-0.54%
2026-08-31	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2242	0.2242	0.2261	0.2261	-0.0019	-0.84%
2026-08-28	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2261	0.2261	0.2265	0.2265	-0.0004	-0.18%
2026-08-27	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2265	0.2265	0.2272	0.2272	-0.0007	-0.31%
2026-08-26	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2272	0.2272	0.2262	0.2262	0.0010	0.44%
2026-08-25	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2262	0.2262	0.2242	0.2242	0.0020	0.89%
2026-08-24	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2242	0.2242	0.2262	0.2262	-0.0020	-0.89%
2026-08-21	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2262	0.2262	0.2270	0.2270	-0.0008	-0.35%
2026-08-20	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2270	0.2270	0.2261	0.2261	0.0009	0.40%
2026-08-19	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2261	0.2261	0.2290	0.2290	-0.0029	-1.28%
2026-08-18	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2290	0.2290	0.2301	0.2301	-0.0011	-0.48%
2026-08-17	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2301	0.2301	0.2275	0.2275	0.0026	1.13%
2026-08-14	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2275	0.2275	0.2281	0.2281	-0.0006	-0.26%
2026-08-13	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2281	0.2281	0.2281	0.2281	0.0000	0.00%
2026-08-12	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2281	0.2281	0.2277	0.2277	0.0004	0.18%

2026-08-11	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2277	0.2277	0.2290	0.2290	-0.0013	-0.57%
2026-08-10	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2290	0.2290	0.2266	0.2266	0.0024	1.05%
2026-08-07	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2266	0.2266	0.2257	0.2257	0.0009	0.40%
2026-08-06	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2257	0.2257	0.2301	0.2301	-0.0044	-1.95%
2026-08-05	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2301	0.2301	0.2278	0.2278	0.0023	1.00%
2026-08-04	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2278	0.2278	0.2266	0.2266	0.0012	0.53%
2026-08-03	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2266	0.2266	0.2253	0.2253	0.0013	0.58%
2026-07-31	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2253	0.2253	0.2231	0.2231	0.0022	0.98%
2026-07-30	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2231	0.2231	0.2211	0.2211	0.0020	0.90%
2026-07-29	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2211	0.2211	0.2197	0.2197	0.0014	0.64%
2026-07-28	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2197	0.2197	0.2213	0.2213	-0.0016	-0.72%
2026-07-27	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2213	0.2213	0.2199	0.2199	0.0014	0.64%
2026-07-24	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2199	0.2199	0.2234	0.2234	-0.0035	-1.59%
2026-07-23	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2234	0.2234	0.2236	0.2236	-0.0002	-0.09%
2026-07-22	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2236	0.2236	0.2245	0.2245	-0.0009	-0.40%
2026-07-21	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2245	0.2245	0.2215	0.2215	0.0030	1.34%
2026-07-20	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2215	0.2215	0.2177	0.2177	0.0038	1.72%
2026-07-17	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2177	0.2177	0.2231	0.2231	-0.0054	-2.48%
2026-07-16	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2231	0.2231	0.2260	0.2260	-0.0029	-1.30%
2026-07-15	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2260	0.2260	0.2234	0.2234	0.0026	1.16%
2026-07-14	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2234	0.2234	0.2224	0.2224	0.0010	0.45%
2026-07-13	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2224	0.2224	0.2243	0.2243	-0.0019	-0.85%
2026-07-10	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2243	0.2243	0.2249	0.2249	-0.0006	-0.27%
2026-07-09	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2249	0.2249	0.2245	0.2245	0.0004	0.18%
2026-07-08	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2245	0.2245	0.2237	0.2237	0.0008	0.36%
2026-07-07	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2237	0.2237	0.2277	0.2277	-0.0040	-1.79%
2026-07-06	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2277	0.2277	0.2272	0.2272	0.0005	0.22%
2026-07-03	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2272	0.2272	0.2242	0.2242	0.0030	1.32%
2026-07-02	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2242	0.2242	0.2302	0.2302	-0.0060	-2.68%
2026-07-01	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2302	0.2302	0.2326	0.2326	-0.0024	-1.04%
2026-06-30	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2326	0.2326	0.2300	0.2300	0.0026	1.12%
2026-06-29	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2300	0.2300	0.2240	0.2240	0.0060	2.61%
2026-06-26	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2240	0.2240	0.2311	0.2311	-0.0071	-3.17%
2026-06-25	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2311	0.2311	0.2288	0.2288	0.0023	1.00%
2026-06-24	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2288	0.2288	0.2294	0.2294	-0.0006	-0.26%
2026-06-23	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2294	0.2294	0.2371	0.2371	-0.0077	-3.36%
2026-06-22	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2371	0.2371	0.2359	0.2359	0.0012	0.51%
2026-06-18	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2359	0.2359	0.2347	0.2347	0.0012	0.51%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%