净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国改革 | 0.6170 | 2.15% |
富国中证农业主题ETF联接A | 0.7232 | 2.05% |
富国中证农业主题ETF联接C | 0.7210 | 2.05% |
富国上海金ETF联接A | 1.1822 | 1.96% |
富国上海金ETF联接C | 1.1670 | 1.96% |
富国新活力灵活配置混合A | 1.9980 | 1.93% |
富国新活力灵活配置混合C | 1.9569 | 1.93% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7289 | 1.89% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7423 | 1.88% |
军工LOF | 0.8960 | 1.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |