富国深证100ETF联接A基金净值查询(024146)

今天最新净值 1.2355 -0.0126 -1.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2355
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

近一季富国深证100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国深证100ETF联接A(024146)基金累计收益率-13.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024146	富国深证100ETF联接A	1.2355	1.2355	1.2481	1.2481	-0.0126	-1.01%
2026-09-14	024146	富国深证100ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2615	1.2615	-0.0134	-1.06%
2026-09-11	024146	富国深证100ETF联接A	1.2615	1.2615	1.2675	1.2675	-0.0060	-0.47%
2026-09-10	024146	富国深证100ETF联接A	1.2675	1.2675	1.2782	1.2782	-0.0107	-0.84%
2026-09-09	024146	富国深证100ETF联接A	1.2782	1.2782	1.2732	1.2732	0.0050	0.39%
2026-09-08	024146	富国深证100ETF联接A	1.2732	1.2732	1.2835	1.2835	-0.0103	-0.80%
2026-09-07	024146	富国深证100ETF联接A	1.2835	1.2835	1.2605	1.2605	0.0230	1.82%
2026-09-04	024146	富国深证100ETF联接A	1.2605	1.2605	1.2640	1.2640	-0.0035	-0.28%
2026-09-03	024146	富国深证100ETF联接A	1.2640	1.2640	1.2649	1.2649	-0.0009	-0.07%
2026-09-02	024146	富国深证100ETF联接A	1.2649	1.2649	1.2889	1.2889	-0.0240	-1.90%

2026-09-01	024146	富国深证100ETF联接A	1.2889	1.2889	1.2997	1.2997	-0.0108	-0.83%
2026-08-31	024146	富国深证100ETF联接A	1.2997	1.2997	1.2977	1.2977	0.0020	0.15%
2026-08-28	024146	富国深证100ETF联接A	1.2977	1.2977	1.3079	1.3079	-0.0102	-0.78%
2026-08-27	024146	富国深证100ETF联接A	1.3079	1.3079	1.2980	1.2980	0.0099	0.76%
2026-08-26	024146	富国深证100ETF联接A	1.2980	1.2980	1.2891	1.2891	0.0089	0.69%
2026-08-25	024146	富国深证100ETF联接A	1.2891	1.2891	1.2957	1.2957	-0.0066	-0.51%
2026-08-24	024146	富国深证100ETF联接A	1.2957	1.2957	1.3234	1.3234	-0.0277	-2.09%
2026-08-21	024146	富国深证100ETF联接A	1.3234	1.3234	1.3074	1.3074	0.0160	1.22%
2026-08-20	024146	富国深证100ETF联接A	1.3074	1.3074	1.3013	1.3013	0.0061	0.47%
2026-08-19	024146	富国深证100ETF联接A	1.3013	1.3013	1.3595	1.3595	-0.0582	-4.28%
2026-08-18	024146	富国深证100ETF联接A	1.3595	1.3595	1.3666	1.3666	-0.0071	-0.52%
2026-08-17	024146	富国深证100ETF联接A	1.3666	1.3666	1.3370	1.3370	0.0296	2.21%
2026-08-14	024146	富国深证100ETF联接A	1.3370	1.3370	1.3332	1.3332	0.0038	0.29%
2026-08-13	024146	富国深证100ETF联接A	1.3332	1.3332	1.3407	1.3407	-0.0075	-0.56%
2026-08-12	024146	富国深证100ETF联接A	1.3407	1.3407	1.3279	1.3279	0.0128	0.96%

2026-08-11	024146	富国深证100ETF联接A	1.3279	1.3279	1.3294	1.3294	-0.0015	-0.11%
2026-08-10	024146	富国深证100ETF联接A	1.3294	1.3294	1.3316	1.3316	-0.0022	-0.17%
2026-08-07	024146	富国深证100ETF联接A	1.3316	1.3316	1.3213	1.3213	0.0103	0.78%
2026-08-06	024146	富国深证100ETF联接A	1.3213	1.3213	1.3287	1.3287	-0.0074	-0.56%
2026-08-05	024146	富国深证100ETF联接A	1.3287	1.3287	1.3162	1.3162	0.0125	0.95%
2026-08-04	024146	富国深证100ETF联接A	1.3162	1.3162	1.2762	1.2762	0.0400	3.13%
2026-08-03	024146	富国深证100ETF联接A	1.2762	1.2762	1.2882	1.2882	-0.0120	-0.93%
2026-07-31	024146	富国深证100ETF联接A	1.2882	1.2882	1.2676	1.2676	0.0206	1.63%
2026-07-30	024146	富国深证100ETF联接A	1.2676	1.2676	1.3018	1.3018	-0.0342	-2.63%
2026-07-29	024146	富国深证100ETF联接A	1.3018	1.3018	1.2859	1.2859	0.0159	1.24%
2026-07-28	024146	富国深证100ETF联接A	1.2859	1.2859	1.3517	1.3517	-0.0658	-4.87%
2026-07-27	024146	富国深证100ETF联接A	1.3517	1.3517	1.3204	1.3204	0.0313	2.37%
2026-07-24	024146	富国深证100ETF联接A	1.3204	1.3204	1.3491	1.3491	-0.0287	-2.13%
2026-07-23	024146	富国深证100ETF联接A	1.3491	1.3491	1.3407	1.3407	0.0084	0.63%
2026-07-22	024146	富国深证100ETF联接A	1.3407	1.3407	1.3644	1.3644	-0.0237	-1.74%
2026-07-21	024146	富国深证100ETF联接A	1.3644	1.3644	1.3087	1.3087	0.0557	4.26%
2026-07-20	024146	富国深证100ETF联接A	1.3087	1.3087	1.3006	1.3006	0.0081	0.62%
2026-07-17	024146	富国深证100ETF联接A	1.3006	1.3006	1.3660	1.3660	-0.0654	-4.79%
2026-07-16	024146	富国深证100ETF联接A	1.3660	1.3660	1.3851	1.3851	-0.0191	-1.38%
2026-07-15	024146	富国深证100ETF联接A	1.3851	1.3851	1.3929	1.3929	-0.0078	-0.56%
2026-07-14	024146	富国深证100ETF联接A	1.3929	1.3929	1.3515	1.3515	0.0414	3.06%
2026-07-13	024146	富国深证100ETF联接A	1.3515	1.3515	1.3793	1.3793	-0.0278	-2.02%
2026-07-10	024146	富国深证100ETF联接A	1.3793	1.3793	1.4227	1.4227	-0.0434	-3.05%
2026-07-09	024146	富国深证100ETF联接A	1.4227	1.4227	1.3782	1.3782	0.0445	3.23%
2026-07-08	024146	富国深证100ETF联接A	1.3782	1.3782	1.3974	1.3974	-0.0192	-1.37%
2026-07-07	024146	富国深证100ETF联接A	1.3974	1.3974	1.4078	1.4078	-0.0104	-0.74%
2026-07-06	024146	富国深证100ETF联接A	1.4078	1.4078	1.4201	1.4201	-0.0123	-0.87%
2026-07-03	024146	富国深证100ETF联接A	1.4201	1.4201	1.4100	1.4100	0.0101	0.72%
2026-07-02	024146	富国深证100ETF联接A	1.4100	1.4100	1.4655	1.4655	-0.0555	-3.79%
2026-07-01	024146	富国深证100ETF联接A	1.4655	1.4655	1.4801	1.4801	-0.0146	-0.99%
2026-06-30	024146	富国深证100ETF联接A	1.4801	1.4801	1.4443	1.4443	0.0358	2.48%
2026-06-29	024146	富国深证100ETF联接A	1.4443	1.4443	1.4409	1.4409	0.0034	0.24%
2026-06-26	024146	富国深证100ETF联接A	1.4409	1.4409	1.4964	1.4964	-0.0555	-3.71%
2026-06-25	024146	富国深证100ETF联接A	1.4964	1.4964	1.4640	1.4640	0.0324	2.21%
2026-06-24	024146	富国深证100ETF联接A	1.4640	1.4640	1.4541	1.4541	0.0099	0.68%
2026-06-23	024146	富国深证100ETF联接A	1.4541	1.4541	1.5021	1.5021	-0.0480	-3.20%
2026-06-22	024146	富国深证100ETF联接A	1.5021	1.5021	1.4743	1.4743	0.0278	1.89%
2026-06-18	024146	富国深证100ETF联接A	1.4743	1.4743	1.4584	1.4584	0.0159	1.09%
2026-06-17	024146	富国深证100ETF联接A	1.4584	1.4584	1.4413	1.4413	0.0171	1.19%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%