富国中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询(007786)

今天最新净值 1.5689 -0.0110 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7396 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5689
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1323亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

近一季富国中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5667	1.5667	1.5689	1.5689	-0.0022	-0.14%
2026-09-15	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5689	1.5689	1.5799	1.5799	-0.0110	-0.70%
2026-09-14	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5799	1.5799	1.5813	1.5813	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5813	1.5813	1.6023	1.6023	-0.0210	-1.31%
2026-09-10	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6023	1.6023	1.6106	1.6106	-0.0083	-0.52%
2026-09-09	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6106	1.6106	1.5923	1.5923	0.0183	1.15%
2026-09-08	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5923	1.5923	1.5805	1.5805	0.0118	0.75%
2026-09-07	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5805	1.5805	1.5875	1.5875	-0.0070	-0.44%
2026-09-04	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5875	1.5875	1.5895	1.5895	-0.0020	-0.13%
2026-09-03	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5895	1.5895	1.5839	1.5839	0.0056	0.35%

2026-09-02	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5839	1.5839	1.6034	1.6034	-0.0195	-1.22%
2026-09-01	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6034	1.6034	1.6029	1.6029	0.0005	0.03%
2026-08-31	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6029	1.6029	1.6015	1.6015	0.0014	0.09%
2026-08-28	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6015	1.6015	1.5917	1.5917	0.0098	0.62%
2026-08-27	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5917	1.5917	1.5796	1.5796	0.0121	0.77%
2026-08-26	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5796	1.5796	1.5711	1.5711	0.0085	0.54%
2026-08-25	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5711	1.5711	1.5748	1.5748	-0.0037	-0.23%
2026-08-24	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5748	1.5748	1.5803	1.5803	-0.0055	-0.35%
2026-08-21	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5803	1.5803	1.5735	1.5735	0.0068	0.43%
2026-08-20	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5735	1.5735	1.5646	1.5646	0.0089	0.57%
2026-08-19	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5646	1.5646	1.5876	1.5876	-0.0230	-1.45%
2026-08-18	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5876	1.5876	1.5819	1.5819	0.0057	0.36%
2026-08-17	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5819	1.5819	1.5592	1.5592	0.0227	1.46%
2026-08-14	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5592	1.5592	1.5598	1.5598	-0.0006	-0.04%
2026-08-13	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5598	1.5598	1.5792	1.5792	-0.0194	-1.23%

2026-08-12	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5792	1.5792	1.5722	1.5722	0.0070	0.45%
2026-08-11	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5722	1.5722	1.5951	1.5951	-0.0229	-1.44%
2026-08-10	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5951	1.5951	1.5787	1.5787	0.0164	1.04%
2026-08-07	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5787	1.5787	1.5687	1.5687	0.0100	0.64%
2026-08-06	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5687	1.5687	1.5673	1.5673	0.0014	0.09%
2026-08-05	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5673	1.5673	1.5520	1.5520	0.0153	0.99%
2026-08-04	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5520	1.5520	1.5556	1.5556	-0.0036	-0.23%
2026-08-03	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5556	1.5556	1.5538	1.5538	0.0018	0.12%
2026-07-31	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5538	1.5538	1.5513	1.5513	0.0025	0.16%
2026-07-30	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5513	1.5513	1.5430	1.5430	0.0083	0.54%
2026-07-29	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5430	1.5430	1.5218	1.5218	0.0212	1.39%
2026-07-28	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5218	1.5218	1.5343	1.5343	-0.0125	-0.81%
2026-07-27	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5343	1.5343	1.5157	1.5157	0.0186	1.23%
2026-07-24	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5157	1.5157	1.5506	1.5506	-0.0349	-2.25%
2026-07-23	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5506	1.5506	1.5345	1.5345	0.0161	1.05%
2026-07-22	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5345	1.5345	1.5212	1.5212	0.0133	0.87%
2026-07-21	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5212	1.5212	1.5019	1.5019	0.0193	1.29%
2026-07-20	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5019	1.5019	1.4736	1.4736	0.0283	1.92%
2026-07-17	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4736	1.4736	1.4994	1.4994	-0.0258	-1.72%
2026-07-16	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4994	1.4994	1.5205	1.5205	-0.0211	-1.39%
2026-07-15	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5205	1.5205	1.5162	1.5162	0.0043	0.28%
2026-07-14	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5162	1.5162	1.4860	1.4860	0.0302	2.03%
2026-07-13	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4860	1.4860	1.5125	1.5125	-0.0265	-1.75%
2026-07-10	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5125	1.5125	1.5118	1.5118	0.0007	0.05%
2026-07-09	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5118	1.5118	1.5086	1.5086	0.0032	0.21%
2026-07-08	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5086	1.5086	1.5266	1.5266	-0.0180	-1.18%
2026-07-07	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5266	1.5266	1.5613	1.5613	-0.0347	-2.22%
2026-07-06	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5613	1.5613	1.5658	1.5658	-0.0045	-0.29%
2026-07-03	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5658	1.5658	1.5534	1.5534	0.0124	0.80%
2026-07-02	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5534	1.5534	1.5675	1.5675	-0.0141	-0.90%
2026-07-01	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5675	1.5675	1.5678	1.5678	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5678	1.5678	1.5711	1.5711	-0.0033	-0.21%
2026-06-29	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5711	1.5711	1.5667	1.5667	0.0044	0.28%
2026-06-26	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5667	1.5667	1.6034	1.6034	-0.0367	-2.29%
2026-06-25	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6034	1.6034	1.6141	1.6141	-0.0107	-0.66%
2026-06-24	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6141	1.6141	1.6080	1.6080	0.0061	0.38%
2026-06-23	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6080	1.6080	1.6385	1.6385	-0.0305	-1.86%
2026-06-22	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6385	1.6385	1.5905	1.5905	0.0480	3.02%
2026-06-18	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5905	1.5905	1.6143	1.6143	-0.0238	-1.47%
2026-06-17	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.6143	1.6143	1.6063	1.6063	0.0080	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%