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富国中证国企一带一路ETF联接A - 基金主页(代码:007786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5625 -0.0042 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7396 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5625
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1323亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-0.82%	-1.22%	-1.40%	11.10%	41.03%	26.45%	79.70%
同类排名	194/649	558/682	103/676	227/668	131/638	289/523	205/424	-

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5683	0.37%
2026-09-17	1.5625	-0.27%
2026-09-16	1.5667	-0.14%
2026-09-15	1.5689	-0.70%
2026-09-14	1.5799	-0.09%
2026-09-11	1.5813	-1.31%

富国中证国企一带一路ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601866	中远海发	0.0700	0.01%	4.63%

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金档案

基金代码	007786	基金简称	富国中证国企一带一路ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-27	成立日期	2019-12-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	汤杰强	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%