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富国中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询(007786)

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今天最新净值 1.4922 0.0113 0.76% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4809 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4922
成立日期：2019-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1323亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合王乐乐

近一周富国中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4922	1.4922	1.4809	1.4809	0.0113	0.76%
2025-12-18	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4809	1.4809	1.4778	1.4778	0.0031	0.21%
2025-12-17	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4778	1.4778	1.4557	1.4557	0.0221	1.52%
2025-12-16	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4557	1.4557	1.4755	1.4755	-0.0198	-1.34%
2025-12-15	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	1.4755	1.4746	1.4746	0.0009	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%