富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(全球消费精选混合(QDII)人民币C)基金净值查询(012062)
今天最新净值
1.5975
-0.0095 -0.59%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.5830
-0.0145 -0.9049%
- 累计净值：1.5975
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1429亿
- 最近资产：20.94亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 彭陈晨
近一季富国全球消费精选混合(QDII)人民币C|全球消费精选混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0082 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0025 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0131 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0214 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5858 |
1.5858 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6318 |
1.6318 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0393 |
2.41% |
|
|
| 2025-11-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0114 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0306 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0177 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0195 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0239 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0340 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0277 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6967 |
1.6967 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0209 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0180 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0114 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0178 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0062 |
-0.37% |
