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富国融甄混合A基金净值查询(016588)

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今天最新净值 0.8576 -0.0016 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 -0.0027 -0.2604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8576
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7294亿
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：侯梧
近一季富国融甄混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国融甄混合A(016588)基金累计收益率-12.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016588 富国融甄混合A 0.8548 0.8548 0.8576 0.8576 -0.0028 -0.33%
2026-09-15 016588 富国融甄混合A 0.8576 0.8576 0.8592 0.8592 -0.0016 -0.19%
2026-09-14 016588 富国融甄混合A 0.8592 0.8592 0.8621 0.8621 -0.0029 -0.34%
2026-09-11 016588 富国融甄混合A 0.8621 0.8621 0.8779 0.8779 -0.0158 -1.80%
2026-09-10 016588 富国融甄混合A 0.8779 0.8779 0.8848 0.8848 -0.0069 -0.78%
2026-09-09 016588 富国融甄混合A 0.8848 0.8848 0.8803 0.8803 0.0045 0.51%
2026-09-08 016588 富国融甄混合A 0.8803 0.8803 0.8675 0.8675 0.0128 1.48%
2026-09-07 016588 富国融甄混合A 0.8675 0.8675 0.8662 0.8662 0.0013 0.15%
2026-09-04 016588 富国融甄混合A 0.8662 0.8662 0.8705 0.8705 -0.0043 -0.49%
2026-09-03 016588 富国融甄混合A 0.8705 0.8705 0.8699 0.8699 0.0006 0.07%
2026-09-02 016588 富国融甄混合A 0.8699 0.8699 0.8839 0.8839 -0.0140 -1.58%
2026-09-01 016588 富国融甄混合A 0.8839 0.8839 0.8891 0.8891 -0.0052 -0.58%
2026-08-31 016588 富国融甄混合A 0.8891 0.8891 0.8896 0.8896 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 016588 富国融甄混合A 0.8896 0.8896 0.8866 0.8866 0.0030 0.34%
2026-08-27 016588 富国融甄混合A 0.8866 0.8866 0.8725 0.8725 0.0141 1.62%
2026-08-26 016588 富国融甄混合A 0.8725 0.8725 0.8681 0.8681 0.0044 0.51%
2026-08-25 016588 富国融甄混合A 0.8681 0.8681 0.8720 0.8720 -0.0039 -0.45%
2026-08-24 016588 富国融甄混合A 0.8720 0.8720 0.8817 0.8817 -0.0097 -1.10%
2026-08-21 016588 富国融甄混合A 0.8817 0.8817 0.8788 0.8788 0.0029 0.33%
2026-08-20 016588 富国融甄混合A 0.8788 0.8788 0.8774 0.8774 0.0014 0.16%
2026-08-19 016588 富国融甄混合A 0.8774 0.8774 0.9086 0.9086 -0.0312 -3.43%
2026-08-18 016588 富国融甄混合A 0.9086 0.9086 0.9082 0.9082 0.0004 0.04%
2026-08-17 016588 富国融甄混合A 0.9082 0.9082 0.8859 0.8859 0.0223 2.52%
2026-08-14 016588 富国融甄混合A 0.8859 0.8859 0.8860 0.8860 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016588 富国融甄混合A 0.8860 0.8860 0.8989 0.8989 -0.0129 -1.46%
2026-08-12 016588 富国融甄混合A 0.8989 0.8989 0.8992 0.8992 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 016588 富国融甄混合A 0.8992 0.8992 0.9023 0.9023 -0.0031 -0.34%
2026-08-10 016588 富国融甄混合A 0.9023 0.9023 0.8952 0.8952 0.0071 0.79%
2026-08-07 016588 富国融甄混合A 0.8952 0.8952 0.8874 0.8874 0.0078 0.88%
2026-08-06 016588 富国融甄混合A 0.8874 0.8874 0.8783 0.8783 0.0091 1.04%
2026-08-05 016588 富国融甄混合A 0.8783 0.8783 0.8664 0.8664 0.0119 1.37%
2026-08-04 016588 富国融甄混合A 0.8664 0.8664 0.8548 0.8548 0.0116 1.36%
2026-08-03 016588 富国融甄混合A 0.8548 0.8548 0.8696 0.8696 -0.0148 -1.70%
2026-07-31 016588 富国融甄混合A 0.8696 0.8696 0.8627 0.8627 0.0069 0.80%
2026-07-30 016588 富国融甄混合A 0.8627 0.8627 0.8709 0.8709 -0.0082 -0.94%
2026-07-29 016588 富国融甄混合A 0.8709 0.8709 0.8621 0.8621 0.0088 1.02%
2026-07-28 016588 富国融甄混合A 0.8621 0.8621 0.8853 0.8853 -0.0232 -2.62%
2026-07-27 016588 富国融甄混合A 0.8853 0.8853 0.8792 0.8792 0.0061 0.69%
2026-07-24 016588 富国融甄混合A 0.8792 0.8792 0.8927 0.8927 -0.0135 -1.51%
2026-07-23 016588 富国融甄混合A 0.8927 0.8927 0.8873 0.8873 0.0054 0.61%
2026-07-22 016588 富国融甄混合A 0.8873 0.8873 0.8946 0.8946 -0.0073 -0.82%
2026-07-21 016588 富国融甄混合A 0.8946 0.8946 0.8615 0.8615 0.0331 3.84%
2026-07-20 016588 富国融甄混合A 0.8615 0.8615 0.8545 0.8545 0.0070 0.82%
2026-07-17 016588 富国融甄混合A 0.8545 0.8545 0.8845 0.8845 -0.0300 -3.39%
2026-07-16 016588 富国融甄混合A 0.8845 0.8845 0.9113 0.9113 -0.0268 -2.94%
2026-07-15 016588 富国融甄混合A 0.9113 0.9113 0.9397 0.9397 -0.0284 -3.02%
2026-07-14 016588 富国融甄混合A 0.9397 0.9397 0.9163 0.9163 0.0234 2.55%
2026-07-13 016588 富国融甄混合A 0.9163 0.9163 0.9427 0.9427 -0.0264 -2.80%
2026-07-10 016588 富国融甄混合A 0.9427 0.9427 0.9904 0.9904 -0.0477 -5.06%
2026-07-09 016588 富国融甄混合A 0.9904 0.9904 0.9465 0.9465 0.0439 4.64%
2026-07-08 016588 富国融甄混合A 0.9465 0.9465 0.9623 0.9623 -0.0158 -1.64%
2026-07-07 016588 富国融甄混合A 0.9623 0.9623 0.9791 0.9791 -0.0168 -1.72%
2026-07-06 016588 富国融甄混合A 0.9791 0.9791 0.9889 0.9889 -0.0098 -0.99%
2026-07-03 016588 富国融甄混合A 0.9889 0.9889 0.9987 0.9987 -0.0098 -0.99%
2026-07-02 016588 富国融甄混合A 0.9987 0.9987 1.0556 1.0556 -0.0569 -5.39%
2026-07-01 016588 富国融甄混合A 1.0556 1.0556 1.0411 1.0411 0.0145 1.39%
2026-06-30 016588 富国融甄混合A 1.0411 1.0411 1.0137 1.0137 0.0274 2.70%
2026-06-29 016588 富国融甄混合A 1.0137 1.0137 0.9909 0.9909 0.0228 2.30%
2026-06-26 016588 富国融甄混合A 0.9909 0.9909 1.0133 1.0133 -0.0224 -2.21%
2026-06-25 016588 富国融甄混合A 1.0133 1.0133 1.0064 1.0064 0.0069 0.69%
2026-06-24 016588 富国融甄混合A 1.0064 1.0064 0.9770 0.9770 0.0294 3.01%
2026-06-23 016588 富国融甄混合A 0.9770 0.9770 1.0099 1.0099 -0.0329 -3.26%
2026-06-22 016588 富国融甄混合A 1.0099 1.0099 0.9767 0.9767 0.0332 3.40%
2026-06-18 016588 富国融甄混合A 0.9767 0.9767 0.9864 0.9864 -0.0097 -0.98%
2026-06-17 016588 富国融甄混合A 0.9864 0.9864 0.9672 0.9672 0.0192 1.99%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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