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富国浦诚回报12个月持有混合C(富国浦诚回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012829)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0928 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3158亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.33%	-0.32%	-0.36%	0.48%	9.64%	18.69%	14.12%	9.98%
同类排名	198/1273	426/1339	535/1340	321/1314	71/1237	312/1183	446/1137	-

富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0908	-0.18%
2026-09-15	1.0928	-0.03%
2026-09-14	1.0931	-0.04%
2026-09-11	1.0935	-0.16%
2026-09-10	1.0952	-0.12%
2026-09-09	1.0965	0.02%

富国浦诚回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	2.39%	3.81%
01109	华润置地	0.0000	1.73%	0.56%
02057	中通快递-W	0.0000	1.64%	3.37%
09987	百胜中国	0.0000	1.20%	1.73%
300498	温氏股份	0.0000	1.05%	0.30%
603268	松发股份	0.0000	1.05%	4.94%
00868	信义玻璃	0.0000	1.03%	2.19%
600674	川投能源	0.0000	0.98%	1.18%
600795	国电电力	0.0000	0.97%	2.68%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%

富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)基金档案

基金代码	012829	基金简称	富国浦诚回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐斌吴一静	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	7.3158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%