富国浦诚回报12个月持有混合C(富国浦诚回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012829)

今天最新净值 1.0341 0.0040 0.39% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 0.0034 0.3267%

累计净值：1.0341
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3158亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌

近一年富国浦诚回报12个月持有混合C|富国浦诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)基金累计收益率9.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0341	1.0341	1.0301	1.0301	0.0040	0.39%
2025-12-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0301	1.0301	1.0309	1.0309	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0309	1.0309	1.0246	1.0246	0.0063	0.61%
2025-12-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0246	1.0246	1.0325	1.0325	-0.0079	-0.77%
2025-12-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0325	1.0325	1.0336	1.0336	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0336	1.0336	1.0264	1.0264	0.0072	0.70%
2025-12-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0264	1.0264	1.0305	1.0305	-0.0041	-0.40%
2025-12-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0305	1.0305	1.0262	1.0262	0.0043	0.42%
2025-12-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0262	1.0262	1.0349	1.0349	-0.0087	-0.84%
2025-12-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0349	1.0349	1.0365	1.0365	-0.0016	-0.15%

2025-12-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0268	1.0268	0.0097	0.94%
2025-12-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2025-12-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0262	1.0262	1.0209	1.0209	0.0053	0.52%
2025-12-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0209	1.0209	1.0216	1.0216	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0216	1.0216	1.0138	1.0138	0.0078	0.77%
2025-11-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0138	1.0138	1.0112	1.0112	0.0026	0.26%
2025-11-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2025-11-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0074	1.0074	0.0037	0.37%
2025-11-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0074	1.0074	1.0044	1.0044	0.0030	0.30%
2025-11-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0044	1.0044	1.0137	1.0137	-0.0093	-0.92%
2025-11-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0137	1.0137	1.0159	1.0159	-0.0022	-0.22%
2025-11-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0111	1.0111	0.0048	0.47%
2025-11-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0186	1.0186	-0.0075	-0.74%
2025-11-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0186	1.0186	1.0264	1.0264	-0.0078	-0.76%

2025-11-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0264	1.0264	1.0325	1.0325	-0.0061	-0.59%
2025-11-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0325	1.0325	1.0265	1.0265	0.0060	0.58%
2025-11-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0265	1.0265	1.0238	1.0238	0.0027	0.26%
2025-11-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0238	1.0238	1.0250	1.0250	-0.0012	-0.12%
2025-11-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0250	1.0250	1.0245	1.0245	0.0005	0.05%
2025-11-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0245	1.0245	1.0230	1.0230	0.0015	0.15%
2025-11-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0230	1.0230	1.0133	1.0133	0.0097	0.96%
2025-11-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0133	1.0133	1.0121	1.0121	0.0012	0.12%
2025-11-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0121	1.0121	1.0192	1.0192	-0.0071	-0.70%
2025-11-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0192	1.0192	1.0184	1.0184	0.0008	0.08%
2025-10-31	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0184	1.0184	1.0208	1.0208	-0.0024	-0.24%
2025-10-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2025-10-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0113	1.0113	0.0084	0.83%
2025-10-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0113	1.0113	1.0199	1.0199	-0.0086	-0.84%
2025-10-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0199	1.0199	1.0151	1.0151	0.0048	0.47%
2025-10-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0151	1.0151	1.0096	1.0096	0.0055	0.54%
2025-10-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0084	1.0084	0.0012	0.12%
2025-10-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0084	1.0084	1.0108	1.0108	-0.0024	-0.24%
2025-10-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0108	1.0108	1.0050	1.0050	0.0058	0.58%
2025-10-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0050	1.0050	1.0062	1.0062	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0062	1.0062	1.0122	1.0122	-0.0060	-0.59%
2025-10-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0122	1.0122	1.0170	1.0170	-0.0048	-0.47%
2025-10-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0170	1.0170	1.0104	1.0104	0.0066	0.65%
2025-10-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0178	1.0178	-0.0074	-0.73%
2025-10-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%
2025-10-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0165	1.0165	1.0243	1.0243	-0.0078	-0.76%
2025-10-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0243	1.0243	1.0139	1.0139	0.0104	1.03%
2025-09-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0139	1.0139	1.0075	1.0075	0.0064	0.64%
2025-09-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0075	1.0075	1.0000	1.0000	0.0075	0.75%
2025-09-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0015	1.0015	-0.0015	-0.15%
2025-09-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0015	1.0015	0.9989	0.9989	0.0026	0.26%
2025-09-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9962	0.9962	0.0027	0.27%
2025-09-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%
2025-09-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9967	0.9967	0.9916	0.9916	0.0051	0.51%
2025-09-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9916	0.9916	0.9975	0.9975	-0.0059	-0.59%
2025-09-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9975	0.9975	0.9962	0.9962	0.0013	0.13%
2025-09-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9967	0.9967	-0.0005	-0.05%
2025-09-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9967	0.9967	0.9973	0.9973	-0.0006	-0.06%
2025-09-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9973	0.9973	0.9940	0.9940	0.0033	0.33%
2025-09-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9940	0.9940	0.9885	0.9885	0.0055	0.56%
2025-09-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9885	0.9885	0.9899	0.9899	-0.0014	-0.14%
2025-09-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9899	0.9899	0.9897	0.9897	0.0002	0.02%
2025-09-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9897	0.9897	0.9889	0.9889	0.0008	0.08%
2025-09-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9889	0.9889	0.9805	0.9805	0.0084	0.86%
2025-09-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9852	0.9852	-0.0047	-0.48%
2025-09-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9852	0.9852	0.9878	0.9878	-0.0026	-0.26%
2025-09-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9878	0.9878	0.9901	0.9901	-0.0023	-0.23%
2025-09-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9901	0.9901	0.9829	0.9829	0.0072	0.73%
2025-08-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9829	0.9829	0.9795	0.9795	0.0034	0.35%
2025-08-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9795	0.9795	0.9782	0.9782	0.0013	0.13%
2025-08-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9782	0.9782	0.9837	0.9837	-0.0055	-0.56%
2025-08-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9837	0.9837	0.9754	0.9754	0.0083	0.85%
2025-08-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9754	0.9754	0.9683	0.9683	0.0071	0.73%
2025-08-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9683	0.9683	0.9678	0.9678	0.0005	0.05%
2025-08-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9678	0.9678	0.9662	0.9662	0.0016	0.17%
2025-08-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9662	0.9662	0.9624	0.9624	0.0038	0.39%
2025-08-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9624	0.9624	0.9638	0.9638	-0.0014	-0.15%
2025-08-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9638	0.9638	0.9664	0.9664	-0.0026	-0.27%
2025-08-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9664	0.9664	0.9609	0.9609	0.0055	0.57%
2025-08-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9609	0.9609	0.9643	0.9643	-0.0034	-0.35%
2025-08-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9643	0.9643	0.9603	0.9603	0.0040	0.42%
2025-08-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9603	0.9603	0.9596	0.9596	0.0007	0.07%
2025-08-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9596	0.9596	0.9610	0.9610	-0.0014	-0.15%
2025-08-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9610	0.9610	0.9574	0.9574	0.0036	0.38%
2025-08-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9574	0.9574	0.9572	0.9572	0.0002	0.02%
2025-08-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9572	0.9572	0.9546	0.9546	0.0026	0.27%
2025-08-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9546	0.9546	0.9526	0.9526	0.0020	0.21%
2025-08-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9526	0.9526	0.9504	0.9504	0.0022	0.23%
2025-08-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9504	0.9504	0.9507	0.9507	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9575	0.9575	-0.0068	-0.71%
2025-07-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9575	0.9575	0.9569	0.9569	0.0006	0.06%
2025-07-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9569	0.9569	0.9570	0.9570	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9576	0.9576	-0.0006	-0.06%
2025-07-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9576	0.9576	0.9589	0.9589	-0.0013	-0.14%
2025-07-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9589	0.9589	0.9586	0.9586	0.0003	0.03%
2025-07-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9586	0.9586	0.9617	0.9617	-0.0031	-0.32%
2025-07-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9566	0.9566	0.0051	0.53%
2025-07-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9566	0.9566	0.9517	0.9517	0.0049	0.51%
2025-07-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9517	0.9517	0.9502	0.9502	0.0015	0.16%
2025-07-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9499	0.9499	0.0003	0.03%
2025-07-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9499	0.9499	0.9507	0.9507	-0.0008	-0.08%
2025-07-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9509	0.9509	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9509	0.9509	0.9486	0.9486	0.0023	0.24%
2025-07-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9486	0.9486	0.9485	0.9485	0.0001	0.01%
2025-07-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9485	0.9485	0.9465	0.9465	0.0020	0.21%
2025-07-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9465	0.9465	0.9488	0.9488	-0.0023	-0.24%
2025-07-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9488	0.9488	0.9473	0.9473	0.0015	0.16%
2025-07-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9473	0.9473	0.9501	0.9501	-0.0028	-0.29%
2025-07-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9501	0.9501	0.9519	0.9519	-0.0018	-0.19%
2025-07-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9519	0.9519	0.9510	0.9510	0.0009	0.09%
2025-07-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9488	0.9488	0.0022	0.23%
2025-07-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9488	0.9488	0.9451	0.9451	0.0037	0.39%
2025-06-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9451	0.9451	0.9451	0.9451	0.0000	0.00%
2025-06-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9451	0.9451	0.9435	0.9435	0.0016	0.17%
2025-06-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9435	0.9435	0.9434	0.9434	0.0001	0.01%
2025-06-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9434	0.9434	0.9422	0.9422	0.0012	0.13%
2025-06-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9422	0.9422	0.9406	0.9406	0.0016	0.17%
2025-06-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9406	0.9406	0.9398	0.9398	0.0008	0.09%
2025-06-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9398	0.9398	0.9407	0.9407	-0.0009	-0.10%
2025-06-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9442	0.9442	-0.0035	-0.37%
2025-06-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9442	0.9442	0.9437	0.9437	0.0005	0.05%
2025-06-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9437	0.9437	0.9426	0.9426	0.0011	0.12%
2025-06-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9440	0.9440	-0.0014	-0.15%
2025-06-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9440	0.9440	0.9436	0.9436	0.0004	0.04%
2025-06-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9436	0.9436	0.9415	0.9415	0.0021	0.22%
2025-06-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9415	0.9415	0.9379	0.9379	0.0036	0.38%
2025-06-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9379	0.9379	0.9380	0.9380	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9380	0.9380	0.9364	0.9364	0.0016	0.17%
2025-06-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9364	0.9364	0.9361	0.9361	0.0003	0.03%
2025-06-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9361	0.9361	0.9356	0.9356	0.0005	0.05%
2025-06-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9356	0.9356	0.9339	0.9339	0.0017	0.18%
2025-06-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9339	0.9339	0.9328	0.9328	0.0011	0.12%
2025-05-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9328	0.9328	0.9353	0.9353	-0.0025	-0.27%
2025-05-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9353	0.9353	0.9336	0.9336	0.0017	0.18%
2025-05-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9336	0.9336	0.9333	0.9333	0.0003	0.03%
2025-05-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9333	0.9333	0.9370	0.9370	-0.0037	-0.39%
2025-05-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9370	0.9370	0.9376	0.9376	-0.0006	-0.06%
2025-05-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9376	0.9376	0.9383	0.9383	-0.0007	-0.07%
2025-05-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9383	0.9383	0.9409	0.9409	-0.0026	-0.28%
2025-05-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9409	0.9409	0.9396	0.9396	0.0013	0.14%
2025-05-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9396	0.9396	0.9385	0.9385	0.0011	0.12%
2025-05-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9385	0.9385	0.9386	0.9386	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9386	0.9386	0.9384	0.9384	0.0002	0.02%
2025-05-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9384	0.9384	0.9431	0.9431	-0.0047	-0.50%
2025-05-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9431	0.9431	0.9430	0.9430	0.0001	0.01%
2025-05-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9430	0.9430	0.9444	0.9444	-0.0014	-0.15%
2025-05-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9444	0.9444	0.9393	0.9393	0.0051	0.54%
2025-05-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9393	0.9393	0.9405	0.9405	-0.0012	-0.13%
2025-05-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9405	0.9405	0.9395	0.9395	0.0010	0.11%
2025-05-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9395	0.9395	0.9402	0.9402	-0.0007	-0.07%
2025-05-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9402	0.9402	0.9356	0.9356	0.0046	0.49%
2025-04-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9356	0.9356	0.9364	0.9364	-0.0008	-0.09%
2025-04-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9364	0.9364	0.9351	0.9351	0.0013	0.14%
2025-04-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9351	0.9351	0.9371	0.9371	-0.0020	-0.21%
2025-04-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9371	0.9371	0.9347	0.9347	0.0024	0.26%
2025-04-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9347	0.9347	0.9346	0.9346	0.0001	0.01%
2025-04-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9346	0.9346	0.9357	0.9357	-0.0011	-0.12%
2025-04-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9357	0.9357	0.9332	0.9332	0.0025	0.27%
2025-04-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9332	0.9332	0.9292	0.9292	0.0040	0.43%
2025-04-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9292	0.9292	0.9288	0.9288	0.0004	0.04%
2025-04-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9288	0.9288	0.9292	0.9292	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9292	0.9292	0.9316	0.9316	-0.0024	-0.26%
2025-04-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9316	0.9316	0.9320	0.9320	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9320	0.9320	0.9274	0.9274	0.0046	0.50%
2025-04-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9274	0.9274	0.9240	0.9240	0.0034	0.37%
2025-04-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9240	0.9240	0.9167	0.9167	0.0073	0.80%
2025-04-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9167	0.9167	0.9144	0.9144	0.0023	0.25%
2025-04-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9144	0.9144	0.9159	0.9159	-0.0015	-0.16%
2025-04-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9159	0.9159	0.9409	0.9409	-0.0250	-2.66%
2025-04-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9409	0.9409	0.9449	0.9449	-0.0040	-0.42%
2025-04-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9449	0.9449	0.9456	0.9456	-0.0007	-0.07%
2025-04-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9456	0.9456	0.9447	0.9447	0.0009	0.10%
2025-03-31	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9447	0.9447	0.9475	0.9475	-0.0028	-0.30%
2025-03-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9475	0.9475	0.9501	0.9501	-0.0026	-0.27%
2025-03-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9501	0.9501	0.9505	0.9505	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9505	0.9505	0.9515	0.9515	-0.0010	-0.11%
2025-03-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9515	0.9515	0.9557	0.9557	-0.0042	-0.44%
2025-03-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9526	0.9526	0.0031	0.33%
2025-03-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9526	0.9526	0.9567	0.9567	-0.0041	-0.43%
2025-03-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9567	0.9567	0.9582	0.9582	-0.0015	-0.16%
2025-03-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9582	0.9582	0.9590	0.9590	-0.0008	-0.08%
2025-03-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9573	0.9573	0.0017	0.18%
2025-03-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9599	0.9599	-0.0026	-0.27%
2025-03-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9599	0.9599	0.9562	0.9562	0.0037	0.39%
2025-03-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9562	0.9562	0.9569	0.9569	-0.0007	-0.07%
2025-03-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9569	0.9569	0.9573	0.9573	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9581	0.9581	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9581	0.9581	0.9592	0.9592	-0.0011	-0.11%
2025-03-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9571	0.9571	0.0021	0.22%
2025-03-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9571	0.9571	0.9545	0.9545	0.0026	0.27%
2025-03-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9497	0.9497	0.0048	0.51%
2025-03-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9497	0.9497	0.9502	0.9502	-0.0005	-0.05%
2025-03-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9468	0.9468	0.0034	0.36%
2025-02-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9468	0.9468	0.9503	0.9503	-0.0035	-0.37%
2025-02-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9503	0.9503	0.9494	0.9494	0.0009	0.09%
2025-02-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9494	0.9494	0.9476	0.9476	0.0018	0.19%
2025-02-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9476	0.9476	0.9496	0.9496	-0.0020	-0.21%
2025-02-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9496	0.9496	0.9499	0.9499	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9499	0.9499	0.9476	0.9476	0.0023	0.24%
2025-02-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9476	0.9476	0.9483	0.9483	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9483	0.9483	0.9468	0.9468	0.0015	0.16%
2025-02-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9468	0.9468	0.9481	0.9481	-0.0013	-0.14%
2025-02-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9481	0.9481	0.9511	0.9511	-0.0030	-0.32%
2025-02-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9482	0.9482	0.0029	0.31%
2025-02-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9482	0.9482	0.9508	0.9508	-0.0026	-0.27%
2025-02-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9508	0.9508	0.9509	0.9509	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9509	0.9509	0.9514	0.9514	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9514	0.9514	0.9509	0.9509	0.0005	0.05%
2025-02-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9509	0.9509	0.9455	0.9455	0.0054	0.57%
2025-02-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9455	0.9455	0.9434	0.9434	0.0021	0.22%
2025-02-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9434	0.9434	0.9452	0.9452	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9452	0.9452	0.9439	0.9439	0.0013	0.14%
2025-01-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9439	0.9439	0.9406	0.9406	0.0033	0.35%
2025-01-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9406	0.9406	0.9427	0.9427	-0.0021	-0.22%
2025-01-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9427	0.9427	0.9446	0.9446	-0.0019	-0.20%
2025-01-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9446	0.9446	0.9432	0.9432	0.0014	0.15%
2025-01-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9432	0.9432	0.9426	0.9426	0.0006	0.06%
2025-01-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9416	0.9416	0.0010	0.11%
2025-01-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9416	0.9416	0.9372	0.9372	0.0044	0.47%
2025-01-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9372	0.9372	0.9389	0.9389	-0.0017	-0.18%
2025-01-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9389	0.9389	0.9324	0.9324	0.0065	0.70%
2025-01-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9324	0.9324	0.9321	0.9321	0.0003	0.03%
2025-01-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9321	0.9321	0.9351	0.9351	-0.0030	-0.32%
2025-01-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9351	0.9351	0.9374	0.9374	-0.0023	-0.25%
2025-01-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9374	0.9374	0.9389	0.9389	-0.0015	-0.16%
2025-01-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9389	0.9389	0.9383	0.9383	0.0006	0.06%
2025-01-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9383	0.9383	0.9386	0.9386	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9386	0.9386	0.9379	0.9379	0.0007	0.07%
2025-01-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9379	0.9379	0.9424	0.9424	-0.0045	-0.48%
2024-12-31	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9424	0.9424	0.9452	0.9452	-0.0028	-0.30%
2024-12-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9438	0.9438	0.9433	0.9433	0.0005	0.05%
2024-12-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9433	0.9433	0.9445	0.9445	-0.0012	-0.13%
2024-12-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9445	0.9445	0.9421	0.9421	0.0024	0.25%
2024-12-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9421	0.9421	0.9424	0.9424	-0.0003	-0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%