富国浦诚回报12个月持有混合C(富国浦诚回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012829)

今天最新净值 1.0931 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3158亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

近一季富国浦诚回报12个月持有混合C|富国浦诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国浦诚回报12个月持有混合C(012829)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0928	1.0928	1.0931	1.0931	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0935	1.0935	1.0952	1.0952	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0952	1.0952	1.0965	1.0965	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2026-09-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0963	1.0963	1.0991	1.0991	-0.0028	-0.25%
2026-09-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0991	1.0991	1.0975	1.0975	0.0016	0.15%
2026-09-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%
2026-09-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0972	1.0972	1.0975	1.0975	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0975	1.0975	1.0982	1.0982	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2026-08-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.0985	1.0985	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0985	1.0985	1.0990	1.0990	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0991	1.0991	1.0982	1.0982	0.0009	0.08%
2026-08-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.0990	1.0990	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2026-08-19	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.1000	1.1000	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.1000	1.1000	1.0979	1.0979	0.0021	0.19%
2026-08-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2026-08-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0971	1.0971	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0971	1.0971	1.0980	1.0980	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%

2026-08-11	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0975	1.0975	1.0989	1.0989	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0989	1.0989	1.0965	1.0965	0.0024	0.22%
2026-08-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0965	1.0965	1.0973	1.0973	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0973	1.0973	1.0968	1.0968	0.0005	0.05%
2026-08-05	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0961	1.0961	0.0007	0.06%
2026-08-04	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0961	1.0961	1.0975	1.0975	-0.0014	-0.13%
2026-08-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0977	1.0977	1.0985	1.0985	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0985	1.0985	1.0972	1.0972	0.0013	0.12%
2026-07-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0972	1.0972	1.0948	1.0948	0.0024	0.22%
2026-07-28	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0948	1.0948	1.0933	1.0933	0.0015	0.14%
2026-07-27	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2026-07-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0924	1.0924	1.0963	1.0963	-0.0039	-0.36%
2026-07-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0963	1.0963	1.0944	1.0944	0.0019	0.17%
2026-07-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0944	1.0944	1.0946	1.0946	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%
2026-07-20	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0944	1.0944	1.0899	1.0899	0.0045	0.41%
2026-07-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0920	1.0920	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0920	1.0920	1.0911	1.0911	0.0009	0.08%
2026-07-15	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0911	1.0911	1.0899	1.0899	0.0012	0.11%
2026-07-14	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0862	1.0862	0.0037	0.34%
2026-07-13	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0862	1.0862	1.0842	1.0842	0.0020	0.18%
2026-07-10	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0839	1.0839	0.0003	0.03%
2026-07-09	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0839	1.0839	1.0856	1.0856	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0852	1.0852	0.0004	0.04%
2026-07-07	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0852	1.0852	1.0871	1.0871	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0871	1.0871	1.0836	1.0836	0.0035	0.32%
2026-07-03	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0836	1.0836	1.0829	1.0829	0.0007	0.06%
2026-07-02	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0829	1.0829	1.0801	1.0801	0.0028	0.26%
2026-07-01	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0801	1.0801	1.0776	1.0776	0.0025	0.23%
2026-06-30	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0776	1.0776	1.0781	1.0781	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0781	1.0781	1.0757	1.0757	0.0024	0.22%
2026-06-26	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%
2026-06-25	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%
2026-06-24	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0747	1.0747	1.0758	1.0758	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0786	1.0786	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-06-18	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0786	1.0786	1.0849	1.0849	-0.0063	-0.58%
2026-06-17	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2026-06-16	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0876	1.0876	-0.0027	-0.25%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%