富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)

今天最新净值 1.2091 -0.0055 -0.45% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：2.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2091	1.2091	-0.0067	-0.55%
2026-09-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2146	1.2146	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2141	1.2141	0.0005	0.04%
2026-09-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2150	1.2150	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2072	1.2072	0.0078	0.65%
2026-09-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2108	1.2108	-0.0036	-0.30%
2026-09-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2085	1.2085	0.0023	0.19%
2026-09-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2169	1.2169	-0.0084	-0.69%
2026-09-01	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2240	1.2240	-0.0071	-0.58%
2026-08-31	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2223	1.2223	0.0017	0.14%

2026-08-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2264	1.2264	-0.0041	-0.33%
2026-08-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2177	1.2177	0.0087	0.71%
2026-08-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2145	1.2145	0.0032	0.26%
2026-08-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2155	1.2155	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2286	1.2286	-0.0131	-1.07%
2026-08-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2261	1.2261	0.0025	0.20%
2026-08-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2210	1.2210	0.0051	0.42%
2026-08-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2482	1.2482	-0.0272	-2.23%
2026-08-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2494	1.2494	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2318	1.2318	0.0176	1.41%
2026-08-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2284	1.2284	0.0034	0.28%
2026-08-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2322	1.2322	-0.0038	-0.31%
2026-08-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2264	1.2264	0.0058	0.47%
2026-08-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2295	1.2295	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2276	1.2276	0.0019	0.15%

2026-08-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2167	1.2167	0.0109	0.89%
2026-08-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2159	1.2159	0.0008	0.07%
2026-08-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2015	1.2015	0.0144	1.18%
2026-08-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1842	1.1842	0.0173	1.44%
2026-08-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1924	1.1924	-0.0082	-0.69%
2026-07-31	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1801	1.1801	0.0123	1.04%
2026-07-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1801	1.1801	1.2009	1.2009	-0.0208	-1.76%
2026-07-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1971	1.1971	0.0038	0.32%
2026-07-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2260	1.2260	-0.0289	-2.41%
2026-07-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2101	1.2101	0.0159	1.30%
2026-07-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2228	1.2228	-0.0127	-1.04%
2026-07-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2230	1.2230	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2339	1.2339	-0.0109	-0.89%
2026-07-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2040	1.2040	0.0299	2.42%
2026-07-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2092	1.2092	-0.0052	-0.43%
2026-07-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2465	1.2465	-0.0373	-3.08%
2026-07-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2606	1.2606	-0.0141	-1.13%
2026-07-15	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2689	1.2689	-0.0083	-0.65%
2026-07-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2508	1.2508	0.0181	1.43%
2026-07-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2732	1.2732	-0.0224	-1.79%
2026-07-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2924	1.2924	-0.0192	-1.51%
2026-07-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2693	1.2693	0.0231	1.79%
2026-07-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2784	1.2784	-0.0091	-0.71%
2026-07-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2890	1.2890	-0.0106	-0.82%
2026-07-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2963	1.2963	-0.0073	-0.56%
2026-07-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2916	1.2916	0.0047	0.36%
2026-07-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2916	1.2916	1.3180	1.3180	-0.0264	-2.04%
2026-07-01	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3180	1.3180	1.3214	1.3214	-0.0034	-0.26%
2026-06-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3062	1.3062	0.0152	1.16%
2026-06-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3062	1.3062	1.3008	1.3008	0.0054	0.42%
2026-06-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3008	1.3008	1.3228	1.3228	-0.0220	-1.69%
2026-06-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3117	1.3117	0.0111	0.84%
2026-06-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3117	1.3117	1.3006	1.3006	0.0111	0.85%
2026-06-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3200	1.3200	-0.0194	-1.49%
2026-06-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3200	1.3200	1.3087	1.3087	0.0113	0.86%
2026-06-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3012	1.3012	0.0075	0.58%
2026-06-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.3012	1.3012	1.2908	1.2908	0.0104	0.80%
2026-06-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2863	1.2863	0.0045	0.35%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%