富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)

今天最新净值 1.2054 0.0018 0.15% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2054
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2054	1.2054	-0.0064	-0.53%
2025-12-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2036	1.2036	0.0018	0.15%
2025-12-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2059	1.2059	-0.0023	-0.19%
2025-12-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2008	1.2008	0.0051	0.42%
2025-12-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1953	1.1953	0.0055	0.46%
2025-12-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1937	1.1937	0.0016	0.13%
2025-12-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1973	1.1973	-0.0036	-0.30%
2025-12-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1998	1.1998	-0.0025	-0.21%
2025-12-01	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1948	1.1948	0.0050	0.42%
2025-11-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1921	1.1921	0.0027	0.23%

2025-11-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1926	1.1926	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1878	1.1878	0.0048	0.40%
2025-11-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1800	1.1800	0.0078	0.66%
2025-11-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1770	1.1770	0.0030	0.25%
2025-11-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1942	1.1942	-0.0172	-1.46%
2025-11-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1969	1.1969	-0.0027	-0.23%
2025-11-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1962	1.1962	0.0007	0.06%
2025-11-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2025	1.2025	-0.0063	-0.52%
2025-11-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2054	1.2054	-0.0029	-0.24%
2025-11-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2154	1.2154	-0.0100	-0.82%
2025-11-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2089	1.2089	0.0065	0.54%
2025-11-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2082	1.2082	0.0007	0.06%
2025-11-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2126	1.2126	-0.0044	-0.36%
2025-11-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2108	1.2108	0.0018	0.15%
2025-11-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2174	1.2174	-0.0066	-0.54%

2025-11-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2062	1.2062	0.0112	0.92%
2025-11-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2050	1.2050	0.0012	0.10%
2025-11-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2145	1.2145	-0.0095	-0.78%
2025-11-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2130	1.2130	0.0015	0.12%
2025-10-31	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2202	1.2202	-0.0072	-0.59%
2025-10-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2289	1.2289	-0.0087	-0.71%
2025-10-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2230	1.2230	0.0059	0.48%
2025-10-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2269	1.2269	-0.0039	-0.32%
2025-10-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2162	1.2162	0.0107	0.88%
2025-10-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2036	1.2036	0.0126	1.04%
2025-10-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2063	1.2063	-0.0027	-0.22%
2025-10-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2105	1.2105	-0.0042	-0.35%
2025-10-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2105	1.2105	1.1999	1.1999	0.0106	0.88%
2025-10-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1947	1.1947	0.0052	0.44%
2025-10-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1947	1.1947	1.2101	1.2101	-0.0154	-1.29%
2025-10-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2114	1.2114	-0.0013	-0.11%
2025-10-15	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2114	1.2114	1.1985	1.1985	0.0129	1.06%
2025-10-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1985	1.1985	1.2160	1.2160	-0.0175	-1.46%
2025-10-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2215	1.2215	-0.0055	-0.45%
2025-10-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2373	1.2373	-0.0158	-1.29%
2025-09-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2272	1.2272	-0.0104	-0.85%
2025-09-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2257	1.2257	0.0015	0.12%
2025-09-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2197	1.2197	0.0060	0.49%
2025-09-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2232	1.2232	-0.0035	-0.29%
2025-09-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2171	1.2171	0.0061	0.50%
2025-09-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2182	1.2182	-0.0011	-0.09%
2025-09-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2158	1.2158	0.0023	0.19%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.49%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.31%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.30%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.04%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	0.99%
建材ETF	0.7144	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源裕源	2.3234	1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.18%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1487	0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9785	0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0278	0.57%