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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金盘中实时估值(007662)

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今天最新净值 1.1990 -0.0064 -0.53% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1990
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.50%	0.00%
2025-12-11	-0.53%	0.00%
2025-12-10	0.15%	0.00%
2025-12-09	-0.19%	0.00%
2025-12-08	0.42%	0.00%
2025-12-05	0.46%	0.00%
2025-12-04	0.13%	0.00%
2025-12-03	-0.30%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金007662实时估值图

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金007662实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2278	0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8865	0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9486	0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2330	0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	0.0011%