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富国优质企业混合A - 基金主页(代码:011046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9828 -0.0222 -2.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1362 -0.0059 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9828
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9887亿
最近资产：5.07亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.72%	-3.86%	-5.85%	-9.74%	-0.76%	39.64%	28.54%	16.93%
同类排名	3315/4981	5173/5421	2685/5424	2773/5380	2730/4741	2775/4207	1852/3662	-

富国优质企业混合A(011046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9916	0.90%
2026-09-17	0.9828	-2.26%
2026-09-16	1.0050	2.48%
2026-09-15	0.9807	-1.75%
2026-09-14	0.9979	-0.27%
2026-09-11	1.0006	-2.17%

富国优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.54%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	4.47%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	4.35%	1.13%
600498	烽火通信	0.0000	3.32%	4.86%
02628	中国人寿	0.0000	2.61%	3.15%
688531	日联科技	0.0000	2.59%	4.88%
01818	招金矿业	0.0000	2.54%	6.83%
02601	中国太保	0.0000	2.46%	1.13%
000510	新金路	0.0000	2.33%	5.21%
00981	中芯国际	0.0000	2.24%	1.11%

富国优质企业混合A(011046)基金档案

基金代码	011046	基金简称	富国优质企业混合A	基金全称
发行日期	2021-03-03~2021-03-16	成立日期	2021-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	易智泉	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	5.07亿	最近份额	5.9887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%