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富国优质企业混合A基金净值查询(011046)

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今天最新净值 1.0496 -0.0062 -0.59% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 0.0026 0.2522%
  • 累计净值：1.0496
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9887亿
  • 最近资产：5.08亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：易智泉
今年以来富国优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率40.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 011046 富国优质企业混合A 1.0575 1.0575 1.0496 1.0496 0.0079 0.75%
2025-12-25 011046 富国优质企业混合A 1.0496 1.0496 1.0558 1.0558 -0.0062 -0.59%
2025-12-24 011046 富国优质企业混合A 1.0558 1.0558 1.0535 1.0535 0.0023 0.22%
2025-12-23 011046 富国优质企业混合A 1.0535 1.0535 1.0415 1.0415 0.0120 1.15%
2025-12-22 011046 富国优质企业混合A 1.0415 1.0415 1.0132 1.0132 0.0283 2.79%
2025-12-19 011046 富国优质企业混合A 1.0132 1.0132 1.0090 1.0090 0.0042 0.42%
2025-12-18 011046 富国优质企业混合A 1.0090 1.0090 1.0064 1.0064 0.0026 0.26%
2025-12-17 011046 富国优质企业混合A 1.0064 1.0064 0.9855 0.9855 0.0209 2.12%
2025-12-16 011046 富国优质企业混合A 0.9855 0.9855 1.0179 1.0179 -0.0324 -3.29%
2025-12-15 011046 富国优质企业混合A 1.0179 1.0179 1.0152 1.0152 0.0027 0.27%
2025-12-12 011046 富国优质企业混合A 1.0152 1.0152 0.9923 0.9923 0.0229 2.31%
2025-12-11 011046 富国优质企业混合A 0.9923 0.9923 0.9989 0.9989 -0.0066 -0.66%
2025-12-10 011046 富国优质企业混合A 0.9989 0.9989 0.9878 0.9878 0.0111 1.12%
2025-12-09 011046 富国优质企业混合A 0.9878 0.9878 1.0117 1.0117 -0.0239 -2.42%
2025-12-08 011046 富国优质企业混合A 1.0117 1.0117 1.0191 1.0191 -0.0074 -0.73%
2025-12-05 011046 富国优质企业混合A 1.0191 1.0191 0.9939 0.9939 0.0252 2.54%
2025-12-04 011046 富国优质企业混合A 0.9939 0.9939 0.9997 0.9997 -0.0058 -0.58%
2025-12-03 011046 富国优质企业混合A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011046 富国优质企业混合A 1.0000 1.0000 1.0097 1.0097 -0.0097 -0.96%
2025-12-01 011046 富国优质企业混合A 1.0097 1.0097 0.9908 0.9908 0.0189 1.91%
2025-11-28 011046 富国优质企业混合A 0.9908 0.9908 0.9822 0.9822 0.0086 0.88%
2025-11-27 011046 富国优质企业混合A 0.9822 0.9822 0.9765 0.9765 0.0057 0.58%
2025-11-26 011046 富国优质企业混合A 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2025-11-25 011046 富国优质企业混合A 0.9800 0.9800 0.9630 0.9630 0.0170 1.77%
2025-11-24 011046 富国优质企业混合A 0.9630 0.9630 0.9543 0.9543 0.0087 0.91%
2025-11-21 011046 富国优质企业混合A 0.9543 0.9543 0.9889 0.9889 -0.0346 -3.50%
2025-11-20 011046 富国优质企业混合A 0.9889 0.9889 0.9963 0.9963 -0.0074 -0.74%
2025-11-19 011046 富国优质企业混合A 0.9963 0.9963 0.9667 0.9667 0.0296 3.06%
2025-11-18 011046 富国优质企业混合A 0.9667 0.9667 0.9937 0.9937 -0.0270 -2.72%
2025-11-17 011046 富国优质企业混合A 0.9937 0.9937 1.0097 1.0097 -0.0160 -1.58%
2025-11-14 011046 富国优质企业混合A 1.0097 1.0097 1.0270 1.0270 -0.0173 -1.68%
2025-11-13 011046 富国优质企业混合A 1.0270 1.0270 1.0073 1.0073 0.0197 1.96%
2025-11-12 011046 富国优质企业混合A 1.0073 1.0073 1.0108 1.0108 -0.0035 -0.35%
2025-11-11 011046 富国优质企业混合A 1.0108 1.0108 1.0143 1.0143 -0.0035 -0.35%
2025-11-10 011046 富国优质企业混合A 1.0143 1.0143 0.9983 0.9983 0.0160 1.60%
2025-11-07 011046 富国优质企业混合A 0.9983 0.9983 0.9957 0.9957 0.0026 0.26%
2025-11-06 011046 富国优质企业混合A 0.9957 0.9957 0.9718 0.9718 0.0239 2.46%
2025-11-05 011046 富国优质企业混合A 0.9718 0.9718 0.9633 0.9633 0.0085 0.88%
2025-11-04 011046 富国优质企业混合A 0.9633 0.9633 0.9886 0.9886 -0.0253 -2.56%
2025-11-03 011046 富国优质企业混合A 0.9886 0.9886 0.9900 0.9900 -0.0014 -0.14%
2025-10-31 011046 富国优质企业混合A 0.9900 0.9900 0.9924 0.9924 -0.0024 -0.24%
2025-10-30 011046 富国优质企业混合A 0.9924 0.9924 0.9937 0.9937 -0.0013 -0.13%
2025-10-29 011046 富国优质企业混合A 0.9937 0.9937 0.9786 0.9786 0.0151 1.54%
2025-10-28 011046 富国优质企业混合A 0.9786 0.9786 0.9999 0.9999 -0.0213 -2.18%
2025-10-27 011046 富国优质企业混合A 0.9999 0.9999 0.9787 0.9787 0.0212 2.17%
2025-10-24 011046 富国优质企业混合A 0.9787 0.9787 0.9697 0.9697 0.0090 0.93%
2025-10-23 011046 富国优质企业混合A 0.9697 0.9697 0.9741 0.9741 -0.0044 -0.45%
2025-10-22 011046 富国优质企业混合A 0.9741 0.9741 0.9888 0.9888 -0.0147 -1.49%
2025-10-21 011046 富国优质企业混合A 0.9888 0.9888 0.9774 0.9774 0.0114 1.17%
2025-10-20 011046 富国优质企业混合A 0.9774 0.9774 0.9925 0.9925 -0.0151 -1.54%
2025-10-17 011046 富国优质企业混合A 0.9925 0.9925 1.0150 1.0150 -0.0225 -2.22%
2025-10-16 011046 富国优质企业混合A 1.0150 1.0150 1.0279 1.0279 -0.0129 -1.25%
2025-10-15 011046 富国优质企业混合A 1.0279 1.0279 1.0066 1.0066 0.0213 2.12%
2025-10-14 011046 富国优质企业混合A 1.0066 1.0066 1.0477 1.0477 -0.0411 -3.92%
2025-10-13 011046 富国优质企业混合A 1.0477 1.0477 1.0287 1.0287 0.0190 1.85%
2025-10-10 011046 富国优质企业混合A 1.0287 1.0287 1.0678 1.0678 -0.0391 -3.66%
2025-10-09 011046 富国优质企业混合A 1.0678 1.0678 1.0274 1.0274 0.0404 3.93%
2025-09-30 011046 富国优质企业混合A 1.0274 1.0274 1.0155 1.0155 0.0119 1.17%
2025-09-29 011046 富国优质企业混合A 1.0155 1.0155 0.9942 0.9942 0.0213 2.14%
2025-09-26 011046 富国优质企业混合A 0.9942 0.9942 1.0061 1.0061 -0.0119 -1.18%
2025-09-25 011046 富国优质企业混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-09-24 011046 富国优质企业混合A 1.0057 1.0057 1.0011 1.0011 0.0046 0.46%
2025-09-23 011046 富国优质企业混合A 1.0011 1.0011 1.0028 1.0028 -0.0017 -0.17%
2025-09-22 011046 富国优质企业混合A 1.0028 1.0028 0.9827 0.9827 0.0201 2.05%
2025-09-19 011046 富国优质企业混合A 0.9827 0.9827 0.9797 0.9797 0.0030 0.31%
2025-09-18 011046 富国优质企业混合A 0.9797 0.9797 0.9903 0.9903 -0.0106 -1.07%
2025-09-17 011046 富国优质企业混合A 0.9903 0.9903 0.9946 0.9946 -0.0043 -0.43%
2025-09-16 011046 富国优质企业混合A 0.9946 0.9946 0.9998 0.9998 -0.0052 -0.52%
2025-09-15 011046 富国优质企业混合A 0.9998 0.9998 1.0120 1.0120 -0.0122 -1.21%
2025-09-12 011046 富国优质企业混合A 1.0120 1.0120 1.0026 1.0026 0.0094 0.94%
2025-09-11 011046 富国优质企业混合A 1.0026 1.0026 0.9875 0.9875 0.0151 1.53%
2025-09-10 011046 富国优质企业混合A 0.9875 0.9875 0.9940 0.9940 -0.0065 -0.65%
2025-09-09 011046 富国优质企业混合A 0.9940 0.9940 0.9876 0.9876 0.0064 0.65%
2025-09-08 011046 富国优质企业混合A 0.9876 0.9876 0.9932 0.9932 -0.0056 -0.56%
2025-09-05 011046 富国优质企业混合A 0.9932 0.9932 0.9549 0.9549 0.0383 4.01%
2025-09-04 011046 富国优质企业混合A 0.9549 0.9549 0.9936 0.9936 -0.0387 -3.89%
2025-09-03 011046 富国优质企业混合A 0.9936 0.9936 0.9824 0.9824 0.0112 1.14%
2025-09-02 011046 富国优质企业混合A 0.9824 0.9824 1.0048 1.0048 -0.0224 -2.23%
2025-09-01 011046 富国优质企业混合A 1.0048 1.0048 0.9757 0.9757 0.0291 2.98%
2025-08-29 011046 富国优质企业混合A 0.9757 0.9757 0.9602 0.9602 0.0155 1.61%
2025-08-28 011046 富国优质企业混合A 0.9602 0.9602 0.9505 0.9505 0.0097 1.02%
2025-08-27 011046 富国优质企业混合A 0.9505 0.9505 0.9740 0.9740 -0.0235 -2.41%
2025-08-26 011046 富国优质企业混合A 0.9740 0.9740 0.9771 0.9771 -0.0031 -0.32%
2025-08-25 011046 富国优质企业混合A 0.9771 0.9771 0.9556 0.9556 0.0215 2.25%
2025-08-22 011046 富国优质企业混合A 0.9556 0.9556 0.9496 0.9496 0.0060 0.63%
2025-08-21 011046 富国优质企业混合A 0.9496 0.9496 0.9494 0.9494 0.0002 0.02%
2025-08-20 011046 富国优质企业混合A 0.9494 0.9494 0.9561 0.9561 -0.0067 -0.70%
2025-08-19 011046 富国优质企业混合A 0.9561 0.9561 0.9615 0.9615 -0.0054 -0.56%
2025-08-18 011046 富国优质企业混合A 0.9615 0.9615 0.9571 0.9571 0.0044 0.46%
2025-08-15 011046 富国优质企业混合A 0.9571 0.9571 0.9435 0.9435 0.0136 1.44%
2025-08-14 011046 富国优质企业混合A 0.9435 0.9435 0.9451 0.9451 -0.0016 -0.17%
2025-08-13 011046 富国优质企业混合A 0.9451 0.9451 0.9265 0.9265 0.0186 2.01%
2025-08-12 011046 富国优质企业混合A 0.9265 0.9265 0.9286 0.9286 -0.0021 -0.23%
2025-08-11 011046 富国优质企业混合A 0.9286 0.9286 0.9267 0.9267 0.0019 0.21%
2025-08-08 011046 富国优质企业混合A 0.9267 0.9267 0.9254 0.9254 0.0013 0.14%
2025-08-07 011046 富国优质企业混合A 0.9254 0.9254 0.9323 0.9323 -0.0069 -0.74%
2025-08-06 011046 富国优质企业混合A 0.9323 0.9323 0.9318 0.9318 0.0005 0.05%
2025-08-05 011046 富国优质企业混合A 0.9318 0.9318 0.9288 0.9288 0.0030 0.32%
2025-08-04 011046 富国优质企业混合A 0.9288 0.9288 0.9172 0.9172 0.0116 1.26%
2025-08-01 011046 富国优质企业混合A 0.9172 0.9172 0.9264 0.9264 -0.0092 -0.99%
2025-07-31 011046 富国优质企业混合A 0.9264 0.9264 0.9294 0.9294 -0.0030 -0.32%
2025-07-30 011046 富国优质企业混合A 0.9294 0.9294 0.9406 0.9406 -0.0112 -1.19%
2025-07-29 011046 富国优质企业混合A 0.9406 0.9406 0.9271 0.9271 0.0135 1.46%
2025-07-28 011046 富国优质企业混合A 0.9271 0.9271 0.9171 0.9171 0.0100 1.09%
2025-07-25 011046 富国优质企业混合A 0.9171 0.9171 0.9298 0.9298 -0.0127 -1.37%
2025-07-24 011046 富国优质企业混合A 0.9298 0.9298 0.9202 0.9202 0.0096 1.04%
2025-07-23 011046 富国优质企业混合A 0.9202 0.9202 0.9205 0.9205 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 011046 富国优质企业混合A 0.9205 0.9205 0.9215 0.9215 -0.0010 -0.11%
2025-07-21 011046 富国优质企业混合A 0.9215 0.9215 0.9090 0.9090 0.0125 1.38%
2025-07-18 011046 富国优质企业混合A 0.9090 0.9090 0.9007 0.9007 0.0083 0.92%
2025-07-17 011046 富国优质企业混合A 0.9007 0.9007 0.8891 0.8891 0.0116 1.30%
2025-07-16 011046 富国优质企业混合A 0.8891 0.8891 0.8865 0.8865 0.0026 0.29%
2025-07-15 011046 富国优质企业混合A 0.8865 0.8865 0.8811 0.8811 0.0054 0.61%
2025-07-14 011046 富国优质企业混合A 0.8811 0.8811 0.8623 0.8623 0.0188 2.18%
2025-07-11 011046 富国优质企业混合A 0.8623 0.8623 0.8595 0.8595 0.0028 0.33%
2025-07-10 011046 富国优质企业混合A 0.8595 0.8595 0.8599 0.8599 -0.0004 -0.05%
2025-07-09 011046 富国优质企业混合A 0.8599 0.8599 0.8613 0.8613 -0.0014 -0.16%
2025-07-08 011046 富国优质企业混合A 0.8613 0.8613 0.8616 0.8616 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 011046 富国优质企业混合A 0.8616 0.8616 0.8792 0.8792 -0.0176 -2.00%
2025-07-04 011046 富国优质企业混合A 0.8792 0.8792 0.8732 0.8732 0.0060 0.69%
2025-07-03 011046 富国优质企业混合A 0.8732 0.8732 0.8610 0.8610 0.0122 1.42%
2025-07-02 011046 富国优质企业混合A 0.8610 0.8610 0.8619 0.8619 -0.0009 -0.10%
2025-07-01 011046 富国优质企业混合A 0.8619 0.8619 0.8466 0.8466 0.0153 1.81%
2025-06-30 011046 富国优质企业混合A 0.8466 0.8466 0.8419 0.8419 0.0047 0.56%
2025-06-27 011046 富国优质企业混合A 0.8419 0.8419 0.8426 0.8426 -0.0007 -0.08%
2025-06-26 011046 富国优质企业混合A 0.8426 0.8426 0.8432 0.8432 -0.0006 -0.07%
2025-06-25 011046 富国优质企业混合A 0.8432 0.8432 0.8427 0.8427 0.0005 0.06%
2025-06-24 011046 富国优质企业混合A 0.8427 0.8427 0.8378 0.8378 0.0049 0.58%
2025-06-23 011046 富国优质企业混合A 0.8378 0.8378 0.8243 0.8243 0.0135 1.64%
2025-06-20 011046 富国优质企业混合A 0.8243 0.8243 0.8232 0.8232 0.0011 0.13%
2025-06-19 011046 富国优质企业混合A 0.8232 0.8232 0.8432 0.8432 -0.0200 -2.37%
2025-06-18 011046 富国优质企业混合A 0.8432 0.8432 0.8391 0.8391 0.0041 0.49%
2025-06-17 011046 富国优质企业混合A 0.8391 0.8391 0.8631 0.8631 -0.0240 -2.78%
2025-06-16 011046 富国优质企业混合A 0.8631 0.8631 0.8672 0.8672 -0.0041 -0.47%
2025-06-13 011046 富国优质企业混合A 0.8672 0.8672 0.8711 0.8711 -0.0039 -0.45%
2025-06-12 011046 富国优质企业混合A 0.8711 0.8711 0.8606 0.8606 0.0105 1.22%
2025-06-11 011046 富国优质企业混合A 0.8606 0.8606 0.8632 0.8632 -0.0026 -0.30%
2025-06-10 011046 富国优质企业混合A 0.8632 0.8632 0.8507 0.8507 0.0125 1.47%
2025-06-09 011046 富国优质企业混合A 0.8507 0.8507 0.8319 0.8319 0.0188 2.26%
2025-06-06 011046 富国优质企业混合A 0.8319 0.8319 0.8281 0.8281 0.0038 0.46%
2025-06-05 011046 富国优质企业混合A 0.8281 0.8281 0.8377 0.8377 -0.0096 -1.15%
2025-06-04 011046 富国优质企业混合A 0.8377 0.8377 0.8320 0.8320 0.0057 0.69%
2025-06-03 011046 富国优质企业混合A 0.8320 0.8320 0.8184 0.8184 0.0136 1.66%
2025-05-30 011046 富国优质企业混合A 0.8184 0.8184 0.8186 0.8186 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 011046 富国优质企业混合A 0.8186 0.8186 0.8052 0.8052 0.0134 1.66%
2025-05-28 011046 富国优质企业混合A 0.8052 0.8052 0.8088 0.8088 -0.0036 -0.45%
2025-05-27 011046 富国优质企业混合A 0.8088 0.8088 0.8111 0.8111 -0.0023 -0.28%
2025-05-26 011046 富国优质企业混合A 0.8111 0.8111 0.8181 0.8181 -0.0070 -0.86%
2025-05-23 011046 富国优质企业混合A 0.8181 0.8181 0.8169 0.8169 0.0012 0.15%
2025-05-22 011046 富国优质企业混合A 0.8169 0.8169 0.8216 0.8216 -0.0047 -0.57%
2025-05-21 011046 富国优质企业混合A 0.8216 0.8216 0.8060 0.8060 0.0156 1.94%
2025-05-20 011046 富国优质企业混合A 0.8060 0.8060 0.7845 0.7845 0.0215 2.74%
2025-05-19 011046 富国优质企业混合A 0.7845 0.7845 0.7784 0.7784 0.0061 0.78%
2025-05-16 011046 富国优质企业混合A 0.7784 0.7784 0.7709 0.7709 0.0075 0.97%
2025-05-15 011046 富国优质企业混合A 0.7709 0.7709 0.7771 0.7771 -0.0062 -0.80%
2025-05-14 011046 富国优质企业混合A 0.7771 0.7771 0.7768 0.7768 0.0003 0.04%
2025-05-13 011046 富国优质企业混合A 0.7768 0.7768 0.7678 0.7678 0.0090 1.17%
2025-05-12 011046 富国优质企业混合A 0.7678 0.7678 0.7775 0.7775 -0.0097 -1.25%
2025-05-09 011046 富国优质企业混合A 0.7775 0.7775 0.7735 0.7735 0.0040 0.52%
2025-05-08 011046 富国优质企业混合A 0.7735 0.7735 0.7770 0.7770 -0.0035 -0.45%
2025-05-07 011046 富国优质企业混合A 0.7770 0.7770 0.7823 0.7823 -0.0053 -0.68%
2025-05-06 011046 富国优质企业混合A 0.7823 0.7823 0.7735 0.7735 0.0088 1.14%
2025-04-30 011046 富国优质企业混合A 0.7735 0.7735 0.7751 0.7751 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 011046 富国优质企业混合A 0.7751 0.7751 0.7717 0.7717 0.0034 0.44%
2025-04-28 011046 富国优质企业混合A 0.7717 0.7717 0.7758 0.7758 -0.0041 -0.53%
2025-04-25 011046 富国优质企业混合A 0.7758 0.7758 0.7835 0.7835 -0.0077 -0.98%
2025-04-24 011046 富国优质企业混合A 0.7835 0.7835 0.7826 0.7826 0.0009 0.12%
2025-04-23 011046 富国优质企业混合A 0.7826 0.7826 0.7897 0.7897 -0.0071 -0.90%
2025-04-22 011046 富国优质企业混合A 0.7897 0.7897 0.7819 0.7819 0.0078 1.00%
2025-04-21 011046 富国优质企业混合A 0.7819 0.7819 0.7680 0.7680 0.0139 1.81%
2025-04-18 011046 富国优质企业混合A 0.7680 0.7680 0.7724 0.7724 -0.0044 -0.57%
2025-04-17 011046 富国优质企业混合A 0.7724 0.7724 0.7745 0.7745 -0.0021 -0.27%
2025-04-16 011046 富国优质企业混合A 0.7745 0.7745 0.7787 0.7787 -0.0042 -0.54%
2025-04-15 011046 富国优质企业混合A 0.7787 0.7787 0.7814 0.7814 -0.0027 -0.35%
2025-04-14 011046 富国优质企业混合A 0.7814 0.7814 0.7608 0.7608 0.0206 2.71%
2025-04-11 011046 富国优质企业混合A 0.7608 0.7608 0.7503 0.7503 0.0105 1.40%
2025-04-10 011046 富国优质企业混合A 0.7503 0.7503 0.7308 0.7308 0.0195 2.67%
2025-04-09 011046 富国优质企业混合A 0.7308 0.7308 0.7259 0.7259 0.0049 0.68%
2025-04-08 011046 富国优质企业混合A 0.7259 0.7259 0.7173 0.7173 0.0086 1.20%
2025-04-07 011046 富国优质企业混合A 0.7173 0.7173 0.7948 0.7948 -0.0775 -9.75%
2025-04-03 011046 富国优质企业混合A 0.7948 0.7948 0.8038 0.8038 -0.0090 -1.12%
2025-04-02 011046 富国优质企业混合A 0.8038 0.8038 0.8092 0.8092 -0.0054 -0.67%
2025-04-01 011046 富国优质企业混合A 0.8092 0.8092 0.7983 0.7983 0.0109 1.37%
2025-03-31 011046 富国优质企业混合A 0.7983 0.7983 0.8040 0.8040 -0.0057 -0.71%
2025-03-28 011046 富国优质企业混合A 0.8040 0.8040 0.8047 0.8047 -0.0007 -0.09%
2025-03-27 011046 富国优质企业混合A 0.8047 0.8047 0.7967 0.7967 0.0080 1.00%
2025-03-26 011046 富国优质企业混合A 0.7967 0.7967 0.7945 0.7945 0.0022 0.28%
2025-03-25 011046 富国优质企业混合A 0.7945 0.7945 0.8054 0.8054 -0.0109 -1.35%
2025-03-24 011046 富国优质企业混合A 0.8054 0.8054 0.7990 0.7990 0.0064 0.80%
2025-03-21 011046 富国优质企业混合A 0.7990 0.7990 0.8170 0.8170 -0.0180 -2.20%
2025-03-20 011046 富国优质企业混合A 0.8170 0.8170 0.8224 0.8224 -0.0054 -0.66%
2025-03-19 011046 富国优质企业混合A 0.8224 0.8224 0.8247 0.8247 -0.0023 -0.28%
2025-03-18 011046 富国优质企业混合A 0.8247 0.8247 0.8149 0.8149 0.0098 1.20%
2025-03-17 011046 富国优质企业混合A 0.8149 0.8149 0.8117 0.8117 0.0032 0.39%
2025-03-14 011046 富国优质企业混合A 0.8117 0.8117 0.7951 0.7951 0.0166 2.09%
2025-03-13 011046 富国优质企业混合A 0.7951 0.7951 0.8059 0.8059 -0.0108 -1.34%
2025-03-12 011046 富国优质企业混合A 0.8059 0.8059 0.8071 0.8071 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 011046 富国优质企业混合A 0.8071 0.8071 0.8052 0.8052 0.0019 0.24%
2025-03-10 011046 富国优质企业混合A 0.8052 0.8052 0.8121 0.8121 -0.0069 -0.85%
2025-03-07 011046 富国优质企业混合A 0.8121 0.8121 0.8077 0.8077 0.0044 0.54%
2025-03-06 011046 富国优质企业混合A 0.8077 0.8077 0.7874 0.7874 0.0203 2.58%
2025-03-05 011046 富国优质企业混合A 0.7874 0.7874 0.7723 0.7723 0.0151 1.96%
2025-03-04 011046 富国优质企业混合A 0.7723 0.7723 0.7653 0.7653 0.0070 0.91%
2025-03-03 011046 富国优质企业混合A 0.7653 0.7653 0.7625 0.7625 0.0028 0.37%
2025-02-28 011046 富国优质企业混合A 0.7625 0.7625 0.7909 0.7909 -0.0284 -3.59%
2025-02-27 011046 富国优质企业混合A 0.7909 0.7909 0.7934 0.7934 -0.0025 -0.32%
2025-02-26 011046 富国优质企业混合A 0.7934 0.7934 0.7829 0.7829 0.0105 1.34%
2025-02-25 011046 富国优质企业混合A 0.7829 0.7829 0.7903 0.7903 -0.0074 -0.94%
2025-02-24 011046 富国优质企业混合A 0.7903 0.7903 0.8014 0.8014 -0.0111 -1.39%
2025-02-21 011046 富国优质企业混合A 0.8014 0.8014 0.7831 0.7831 0.0183 2.34%
2025-02-20 011046 富国优质企业混合A 0.7831 0.7831 0.7817 0.7817 0.0014 0.18%
2025-02-19 011046 富国优质企业混合A 0.7817 0.7817 0.7684 0.7684 0.0133 1.73%
2025-02-18 011046 富国优质企业混合A 0.7684 0.7684 0.7754 0.7754 -0.0070 -0.90%
2025-02-17 011046 富国优质企业混合A 0.7754 0.7754 0.7741 0.7741 0.0013 0.17%
2025-02-14 011046 富国优质企业混合A 0.7741 0.7741 0.7611 0.7611 0.0130 1.71%
2025-02-13 011046 富国优质企业混合A 0.7611 0.7611 0.7739 0.7739 -0.0128 -1.65%
2025-02-12 011046 富国优质企业混合A 0.7739 0.7739 0.7710 0.7710 0.0029 0.38%
2025-02-11 011046 富国优质企业混合A 0.7710 0.7710 0.7720 0.7720 -0.0010 -0.13%
2025-02-10 011046 富国优质企业混合A 0.7720 0.7720 0.7688 0.7688 0.0032 0.42%
2025-02-07 011046 富国优质企业混合A 0.7688 0.7688 0.7625 0.7625 0.0063 0.83%
2025-02-06 011046 富国优质企业混合A 0.7625 0.7625 0.7459 0.7459 0.0166 2.23%
2025-02-05 011046 富国优质企业混合A 0.7459 0.7459 0.7517 0.7517 -0.0058 -0.77%
2025-01-27 011046 富国优质企业混合A 0.7517 0.7517 0.7606 0.7606 -0.0089 -1.17%
2025-01-24 011046 富国优质企业混合A 0.7606 0.7606 0.7452 0.7452 0.0154 2.07%
2025-01-23 011046 富国优质企业混合A 0.7452 0.7452 0.7474 0.7474 -0.0022 -0.29%
2025-01-22 011046 富国优质企业混合A 0.7474 0.7474 0.7482 0.7482 -0.0008 -0.11%
2025-01-21 011046 富国优质企业混合A 0.7482 0.7482 0.7410 0.7410 0.0072 0.97%
2025-01-20 011046 富国优质企业混合A 0.7410 0.7410 0.7363 0.7363 0.0047 0.64%
2025-01-17 011046 富国优质企业混合A 0.7363 0.7363 0.7285 0.7285 0.0078 1.07%
2025-01-16 011046 富国优质企业混合A 0.7285 0.7285 0.7236 0.7236 0.0049 0.68%
2025-01-15 011046 富国优质企业混合A 0.7236 0.7236 0.7266 0.7266 -0.0030 -0.41%
2025-01-14 011046 富国优质企业混合A 0.7266 0.7266 0.7094 0.7094 0.0172 2.42%
2025-01-13 011046 富国优质企业混合A 0.7094 0.7094 0.7144 0.7144 -0.0050 -0.70%
2025-01-10 011046 富国优质企业混合A 0.7144 0.7144 0.7229 0.7229 -0.0085 -1.18%
2025-01-09 011046 富国优质企业混合A 0.7229 0.7229 0.7247 0.7247 -0.0018 -0.25%
2025-01-08 011046 富国优质企业混合A 0.7247 0.7247 0.7252 0.7252 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 011046 富国优质企业混合A 0.7252 0.7252 0.7220 0.7220 0.0032 0.44%
2025-01-06 011046 富国优质企业混合A 0.7220 0.7220 0.7237 0.7237 -0.0017 -0.23%
2025-01-03 011046 富国优质企业混合A 0.7237 0.7237 0.7313 0.7313 -0.0076 -1.04%
2025-01-02 011046 富国优质企业混合A 0.7313 0.7313 0.7455 0.7455 -0.0142 -1.90%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汽车智选混合A 0.9601 4.01%
富国汽车智选混合C 0.9419 4.01%
卫星ETF 1.3332 3.73%
富国资源精选混合发起式A 1.3707 3.72%
富国改革 0.7260 2.83%
富国转型机遇混合 2.0891 2.18%
新能源车LOF 1.1850 2.16%
锂电池 0.8514 2.09%
双碳ETF 1.0592 2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0711 2.05%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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