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富国优质企业混合A基金净值查询(011046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0243 2.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1362 -0.0059 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9887亿
最近资产：5.07亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

近一周富国优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011046	富国优质企业混合A	0.9828	0.9828	1.0050	1.0050	-0.0222	-2.26%
2026-09-16	011046	富国优质企业混合A	1.0050	1.0050	0.9807	0.9807	0.0243	2.48%
2026-09-15	011046	富国优质企业混合A	0.9807	0.9807	0.9979	0.9979	-0.0172	-1.75%
2026-09-14	011046	富国优质企业混合A	0.9979	0.9979	1.0006	1.0006	-0.0027	-0.27%
2026-09-11	011046	富国优质企业混合A	1.0006	1.0006	1.0223	1.0223	-0.0217	-2.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%