富国优质企业混合A基金净值查询(011046)

今天最新净值 0.9807 -0.0172 -1.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1362 -0.0059 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9807
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9887亿
最近资产：5.07亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

近一季富国优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011046	富国优质企业混合A	1.0050	1.0050	0.9807	0.9807	0.0243	2.48%
2026-09-15	011046	富国优质企业混合A	0.9807	0.9807	0.9979	0.9979	-0.0172	-1.75%
2026-09-14	011046	富国优质企业混合A	0.9979	0.9979	1.0006	1.0006	-0.0027	-0.27%
2026-09-11	011046	富国优质企业混合A	1.0006	1.0006	1.0223	1.0223	-0.0217	-2.17%
2026-09-10	011046	富国优质企业混合A	1.0223	1.0223	1.0370	1.0370	-0.0147	-1.42%
2026-09-09	011046	富国优质企业混合A	1.0370	1.0370	1.0225	1.0225	0.0145	1.42%
2026-09-08	011046	富国优质企业混合A	1.0225	1.0225	1.0165	1.0165	0.0060	0.59%
2026-09-07	011046	富国优质企业混合A	1.0165	1.0165	1.0270	1.0270	-0.0105	-1.03%
2026-09-04	011046	富国优质企业混合A	1.0270	1.0270	1.0303	1.0303	-0.0033	-0.32%
2026-09-03	011046	富国优质企业混合A	1.0303	1.0303	1.0069	1.0069	0.0234	2.32%

2026-09-02	011046	富国优质企业混合A	1.0069	1.0069	1.0190	1.0190	-0.0121	-1.19%
2026-09-01	011046	富国优质企业混合A	1.0190	1.0190	1.0282	1.0282	-0.0092	-0.89%
2026-08-31	011046	富国优质企业混合A	1.0282	1.0282	1.0555	1.0555	-0.0273	-2.66%
2026-08-28	011046	富国优质企业混合A	1.0555	1.0555	1.0381	1.0381	0.0174	1.68%
2026-08-27	011046	富国优质企业混合A	1.0381	1.0381	1.0363	1.0363	0.0018	0.17%
2026-08-26	011046	富国优质企业混合A	1.0363	1.0363	1.0398	1.0398	-0.0035	-0.34%
2026-08-25	011046	富国优质企业混合A	1.0398	1.0398	1.0710	1.0710	-0.0312	-3.00%
2026-08-24	011046	富国优质企业混合A	1.0710	1.0710	1.0724	1.0724	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	011046	富国优质企业混合A	1.0724	1.0724	1.0443	1.0443	0.0281	2.69%
2026-08-20	011046	富国优质企业混合A	1.0443	1.0443	1.0209	1.0209	0.0234	2.29%
2026-08-19	011046	富国优质企业混合A	1.0209	1.0209	1.0443	1.0443	-0.0234	-2.24%
2026-08-18	011046	富国优质企业混合A	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2026-08-17	011046	富国优质企业混合A	1.0439	1.0439	1.0184	1.0184	0.0255	2.50%
2026-08-14	011046	富国优质企业混合A	1.0184	1.0184	1.0061	1.0061	0.0123	1.22%
2026-08-13	011046	富国优质企业混合A	1.0061	1.0061	1.0327	1.0327	-0.0266	-2.64%

2026-08-12	011046	富国优质企业混合A	1.0327	1.0327	1.0241	1.0241	0.0086	0.84%
2026-08-11	011046	富国优质企业混合A	1.0241	1.0241	1.0526	1.0526	-0.0285	-2.78%
2026-08-10	011046	富国优质企业混合A	1.0526	1.0526	1.0389	1.0389	0.0137	1.32%
2026-08-07	011046	富国优质企业混合A	1.0389	1.0389	1.0121	1.0121	0.0268	2.65%
2026-08-06	011046	富国优质企业混合A	1.0121	1.0121	1.0059	1.0059	0.0062	0.62%
2026-08-05	011046	富国优质企业混合A	1.0059	1.0059	0.9747	0.9747	0.0312	3.20%
2026-08-04	011046	富国优质企业混合A	0.9747	0.9747	0.9656	0.9656	0.0091	0.94%
2026-08-03	011046	富国优质企业混合A	0.9656	0.9656	0.9723	0.9723	-0.0067	-0.69%
2026-07-31	011046	富国优质企业混合A	0.9723	0.9723	0.9559	0.9559	0.0164	1.72%
2026-07-30	011046	富国优质企业混合A	0.9559	0.9559	0.9749	0.9749	-0.0190	-1.95%
2026-07-29	011046	富国优质企业混合A	0.9749	0.9749	0.9634	0.9634	0.0115	1.19%
2026-07-28	011046	富国优质企业混合A	0.9634	0.9634	0.9846	0.9846	-0.0212	-2.15%
2026-07-27	011046	富国优质企业混合A	0.9846	0.9846	0.9666	0.9666	0.0180	1.86%
2026-07-24	011046	富国优质企业混合A	0.9666	0.9666	0.9916	0.9916	-0.0250	-2.52%
2026-07-23	011046	富国优质企业混合A	0.9916	0.9916	0.9886	0.9886	0.0030	0.30%
2026-07-22	011046	富国优质企业混合A	0.9886	0.9886	0.9821	0.9821	0.0065	0.66%
2026-07-21	011046	富国优质企业混合A	0.9821	0.9821	0.9435	0.9435	0.0386	4.09%
2026-07-20	011046	富国优质企业混合A	0.9435	0.9435	0.9448	0.9448	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	011046	富国优质企业混合A	0.9448	0.9448	0.9859	0.9859	-0.0411	-4.17%
2026-07-16	011046	富国优质企业混合A	0.9859	0.9859	1.0053	1.0053	-0.0194	-1.93%
2026-07-15	011046	富国优质企业混合A	1.0053	1.0053	1.0137	1.0137	-0.0084	-0.83%
2026-07-14	011046	富国优质企业混合A	1.0137	1.0137	0.9910	0.9910	0.0227	2.29%
2026-07-13	011046	富国优质企业混合A	0.9910	0.9910	1.0253	1.0253	-0.0343	-3.35%
2026-07-10	011046	富国优质企业混合A	1.0253	1.0253	1.0432	1.0432	-0.0179	-1.72%
2026-07-09	011046	富国优质企业混合A	1.0432	1.0432	1.0207	1.0207	0.0225	2.20%
2026-07-08	011046	富国优质企业混合A	1.0207	1.0207	1.0307	1.0307	-0.0100	-0.97%
2026-07-07	011046	富国优质企业混合A	1.0307	1.0307	1.0507	1.0507	-0.0200	-1.90%
2026-07-06	011046	富国优质企业混合A	1.0507	1.0507	1.0597	1.0597	-0.0090	-0.85%
2026-07-03	011046	富国优质企业混合A	1.0597	1.0597	1.0568	1.0568	0.0029	0.27%
2026-07-02	011046	富国优质企业混合A	1.0568	1.0568	1.1041	1.1041	-0.0473	-4.28%
2026-07-01	011046	富国优质企业混合A	1.1041	1.1041	1.1067	1.1067	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	011046	富国优质企业混合A	1.1067	1.1067	1.0874	1.0874	0.0193	1.77%
2026-06-29	011046	富国优质企业混合A	1.0874	1.0874	1.0715	1.0715	0.0159	1.48%
2026-06-26	011046	富国优质企业混合A	1.0715	1.0715	1.0969	1.0969	-0.0254	-2.32%
2026-06-25	011046	富国优质企业混合A	1.0969	1.0969	1.0849	1.0849	0.0120	1.11%
2026-06-24	011046	富国优质企业混合A	1.0849	1.0849	1.0673	1.0673	0.0176	1.65%
2026-06-23	011046	富国优质企业混合A	1.0673	1.0673	1.1047	1.1047	-0.0374	-3.39%
2026-06-22	011046	富国优质企业混合A	1.1047	1.1047	1.0837	1.0837	0.0210	1.94%
2026-06-18	011046	富国优质企业混合A	1.0837	1.0837	1.0888	1.0888	-0.0051	-0.47%
2026-06-17	011046	富国优质企业混合A	1.0888	1.0888	1.0770	1.0770	0.0118	1.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%