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富国稳健添荣债券C - 基金主页(代码:024959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 -0.0012 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0026 0.2639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0016
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：33.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.37%	-1.01%	-0.01%	-	-	-	0.47%
同类排名	1089/1519	1311/1766	1061/1768	486/1726				-

富国稳健添荣债券C(024959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0041	0.25%
2026-09-17	1.0016	-0.12%
2026-09-16	1.0028	0.14%
2026-09-15	1.0014	-0.07%
2026-09-14	1.0021	0.03%
2026-09-11	1.0018	-0.35%

富国稳健添荣债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	3.53%
02400	心动公司	0.0000	0.75%	1.04%
601818	光大银行	0.0000	0.60%	2.20%
02020	安踏体育	0.0000	0.58%	1.19%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.51%	3.36%
600690	海尔智家	0.0000	0.49%	-0.38%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.48%	-3.87%
002027	分众传媒	0.0000	0.46%	2.03%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.45%	1.45%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%

富国稳健添荣债券C(024959)基金档案

基金代码	024959	基金简称	富国稳健添荣债券C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	33.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%