富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询(018626)

今天最新净值 1.2119 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 0.0113 0.9801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2119
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8388亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

近一季富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2090	1.2090	1.2119	1.2119	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2119	1.2119	1.2130	1.2130	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2130	1.2130	1.2175	1.2175	-0.0045	-0.37%
2026-09-10	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2175	1.2175	1.2216	1.2216	-0.0041	-0.34%
2026-09-09	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2216	1.2216	1.2207	1.2207	0.0009	0.07%
2026-09-08	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2207	1.2207	1.2214	1.2214	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2214	1.2214	1.2202	1.2202	0.0012	0.10%
2026-09-04	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2202	1.2202	1.2245	1.2245	-0.0043	-0.35%
2026-09-03	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2245	1.2245	1.2234	1.2234	0.0011	0.09%
2026-09-02	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2234	1.2234	1.2262	1.2262	-0.0028	-0.23%

2026-09-01	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2279	1.2279	-0.0017	-0.14%
2026-08-31	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2279	1.2279	1.2287	1.2287	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2287	1.2287	1.2301	1.2301	-0.0014	-0.11%
2026-08-27	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2301	1.2301	1.2236	1.2236	0.0065	0.53%
2026-08-26	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2236	1.2236	1.2225	1.2225	0.0011	0.09%
2026-08-25	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2225	1.2225	1.2253	1.2253	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2253	1.2253	1.2244	1.2244	0.0009	0.07%
2026-08-21	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2244	1.2244	1.2203	1.2203	0.0041	0.34%
2026-08-20	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2203	1.2203	1.2166	1.2166	0.0037	0.30%
2026-08-19	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2166	1.2166	1.2262	1.2262	-0.0096	-0.78%
2026-08-18	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2244	1.2244	0.0018	0.15%
2026-08-17	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2244	1.2244	1.2154	1.2154	0.0090	0.74%
2026-08-14	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2154	1.2154	1.2120	1.2120	0.0034	0.28%
2026-08-13	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2120	1.2120	1.2163	1.2163	-0.0043	-0.35%
2026-08-12	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2163	1.2163	1.2133	1.2133	0.0030	0.25%

2026-08-11	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2133	1.2133	1.2190	1.2190	-0.0057	-0.47%
2026-08-10	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2190	1.2190	1.2134	1.2134	0.0056	0.46%
2026-08-07	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2134	1.2134	1.2041	1.2041	0.0093	0.77%
2026-08-06	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2041	1.2041	1.2006	1.2006	0.0035	0.29%
2026-08-05	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.1917	1.1917	0.0089	0.75%
2026-08-04	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1917	1.1917	1.1870	1.1870	0.0047	0.40%
2026-08-03	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1870	1.1870	1.1903	1.1903	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1903	1.1903	1.1821	1.1821	0.0082	0.69%
2026-07-30	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1821	1.1821	1.1882	1.1882	-0.0061	-0.51%
2026-07-29	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1882	1.1882	1.1877	1.1877	0.0005	0.04%
2026-07-28	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1877	1.1877	1.1979	1.1979	-0.0102	-0.85%
2026-07-27	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1929	1.1929	0.0050	0.42%
2026-07-24	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1929	1.1929	1.2007	1.2007	-0.0078	-0.65%
2026-07-23	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2007	1.2007	1.2016	1.2016	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2015	1.2015	0.0001	0.01%
2026-07-21	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.1836	1.1836	0.0179	1.51%
2026-07-20	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1836	1.1836	1.1864	1.1864	-0.0028	-0.24%
2026-07-17	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1864	1.1864	1.2020	1.2020	-0.0156	-1.30%
2026-07-16	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2020	1.2020	1.2077	1.2077	-0.0057	-0.47%
2026-07-15	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2077	1.2077	1.2123	1.2123	-0.0046	-0.38%
2026-07-14	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2123	1.2123	1.2042	1.2042	0.0081	0.67%
2026-07-13	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2042	1.2042	1.2155	1.2155	-0.0113	-0.93%
2026-07-10	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2155	1.2155	1.2206	1.2206	-0.0051	-0.42%
2026-07-09	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2206	1.2206	1.2089	1.2089	0.0117	0.97%
2026-07-08	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2089	1.2089	1.2121	1.2121	-0.0032	-0.26%
2026-07-07	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2121	1.2121	1.2178	1.2178	-0.0057	-0.47%
2026-07-06	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2178	1.2178	1.2203	1.2203	-0.0025	-0.20%
2026-07-03	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2203	1.2203	1.2186	1.2186	0.0017	0.14%
2026-07-02	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2186	1.2186	1.2313	1.2313	-0.0127	-1.03%
2026-07-01	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2313	1.2313	1.2364	1.2364	-0.0051	-0.41%
2026-06-30	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2364	1.2364	1.2298	1.2298	0.0066	0.54%
2026-06-29	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2298	1.2298	1.2269	1.2269	0.0029	0.24%
2026-06-26	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2269	1.2269	1.2345	1.2345	-0.0076	-0.62%
2026-06-25	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2345	1.2345	1.2308	1.2308	0.0037	0.30%
2026-06-24	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2308	1.2308	1.2261	1.2261	0.0047	0.38%
2026-06-23	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2261	1.2261	1.2330	1.2330	-0.0069	-0.56%
2026-06-22	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2330	1.2330	1.2271	1.2271	0.0059	0.48%
2026-06-18	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2271	1.2271	1.2249	1.2249	0.0022	0.18%
2026-06-17	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2249	1.2249	1.2190	1.2190	0.0059	0.48%
2026-06-16	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2190	1.2190	1.2143	1.2143	0.0047	0.39%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%