净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7289 | 1.89% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7423 | 1.88% |
富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.7977 | 1.57% |
富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.7831 | 1.57% |
富国天成 | 0.8867 | 1.40% |
富国趋势优先混合C | 0.7877 | 1.38% |
富国趋势优先混合A | 0.7980 | 1.37% |
富国科技创新灵活配置混合 | 1.2300 | 1.36% |
富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.7621 | 1.33% |
富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.7479 | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |