富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015876)
今天最新净值
0.8330
0.0047 0.5700%
2024-04-19
- 累计净值：0.8330
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8458亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一季富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0175 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7931 |
0.7931 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7949 |
0.7949 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0264 |
3.44% |
| 2024-04-16 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0222 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7830 |
0.7830 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0189 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0085 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7934 |
0.7934 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0175 |
-2.16% |
|
|
| 2024-04-03 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0205 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8092 |
0.8092 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0172 |
2.17% |
| 2024-03-27 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7920 |
0.7920 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0268 |
-3.27% |
| 2024-03-26 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0207 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0200 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0170 |
-2.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0165 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0188 |
2.31% |
| 2024-03-07 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0151 |
-1.82% |
| 2024-03-06 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0206 |
2.55% |
| 2024-02-29 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8088 |
0.8088 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0338 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7750 |
0.7750 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0292 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8042 |
0.8042 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0268 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0086 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0157 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0169 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7225 |
0.7225 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0421 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.6834 |
0.6834 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0217 |
-3.08% |
| 2024-02-01 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7051 |
0.7051 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.6985 |
0.6985 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0178 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0210 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0184 |
-2.43% |
| 2024-01-26 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7557 |
0.7557 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0202 |
-2.60% |
| 2024-01-25 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0178 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7581 |
0.7581 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
015876 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0228 |
-2.94% |
