富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询(009642)
今天最新净值
1.0554
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6035亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：沈博文 张洋
近一季富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一季,富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式(009642)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0624 |
1.1124 |
1.0638 |
1.1138 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0638 |
1.1138 |
1.0641 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0641 |
1.1141 |
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1.1159 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0659 |
1.1159 |
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| 2024-04-22 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-04-17 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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1.1122 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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|
|
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1.0564 |
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009642 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-03-05 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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1.1038 |
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| 2024-03-04 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-03-01 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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1.1032 |
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| 2024-02-29 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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1.1040 |
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009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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1.0532 |
1.1032 |
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| 2024-02-27 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-02-26 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-02-23 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-02-22 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-02-07 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-02-05 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0489 |
1.0989 |
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| 2024-02-02 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
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| 2024-02-01 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0480 |
1.0980 |
1.0480 |
1.0980 |
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| 2024-01-31 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0480 |
1.0980 |
1.0476 |
1.0976 |
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0.04% |
| 2024-01-30 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0476 |
1.0976 |
1.0466 |
1.0966 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
009642 |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 |
1.0466 |
1.0966 |
1.0461 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05% |
