富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(009642)

今天最新净值 1.0950 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0102亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一季富国荣利纯债一年定开债发起式|富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0952	1.1782	1.0950	1.1780	0.0002	0.02%
2026-09-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0950	1.1780	1.0949	1.1779	0.0001	0.01%
2026-09-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0949	1.1779	1.0950	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0950	1.1780	1.0951	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0951	1.1781	1.0950	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0950	1.1780	1.0951	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0951	1.1781	1.0949	1.1779	0.0002	0.02%
2026-09-04	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0949	1.1779	1.0949	1.1779	0.0000	0.00%
2026-09-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0949	1.1779	1.0945	1.1775	0.0004	0.04%
2026-09-02	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0945	1.1775	1.0946	1.1776	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0946	1.1776	1.0943	1.1773	0.0003	0.03%
2026-08-31	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0941	1.1771	0.0002	0.02%
2026-08-28	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0941	1.1771	1.0942	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0942	1.1772	1.0945	1.1775	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0945	1.1775	1.0946	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0946	1.1776	1.0948	1.1778	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0948	1.1778	1.0942	1.1772	0.0006	0.05%
2026-08-21	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0942	1.1772	1.0943	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0943	1.1773	0.0000	0.00%
2026-08-19	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0946	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0946	1.1776	1.0943	1.1773	0.0003	0.03%
2026-08-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0941	1.1771	0.0002	0.02%
2026-08-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0941	1.1771	1.0941	1.1771	0.0000	0.00%
2026-08-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0941	1.1771	1.0938	1.1768	0.0003	0.03%
2026-08-12	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0938	1.1768	1.0938	1.1768	0.0000	0.00%

2026-08-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0938	1.1768	1.0940	1.1770	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0940	1.1770	1.0935	1.1765	0.0005	0.05%
2026-08-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0935	1.1765	1.0928	1.1758	0.0007	0.06%
2026-08-06	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0928	1.1758	1.0927	1.1757	0.0001	0.01%
2026-08-05	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0927	1.1757	1.0928	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0928	1.1758	1.0925	1.1755	0.0003	0.03%
2026-08-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0925	1.1755	1.0925	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-31	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0925	1.1755	1.0921	1.1751	0.0004	0.04%
2026-07-30	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0921	1.1751	1.0912	1.1742	0.0009	0.08%
2026-07-29	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0912	1.1742	1.0913	1.1743	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0913	1.1743	1.0915	1.1745	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0915	1.1745	1.0915	1.1745	0.0000	0.00%
2026-07-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0915	1.1745	1.0914	1.1744	0.0001	0.01%
2026-07-23	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0914	1.1744	1.0914	1.1744	0.0000	0.00%
2026-07-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0914	1.1744	1.0907	1.1737	0.0007	0.06%
2026-07-21	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0907	1.1737	1.0907	1.1737	0.0000	0.00%
2026-07-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0907	1.1737	1.0908	1.1738	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0908	1.1738	1.0905	1.1735	0.0003	0.03%
2026-07-16	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0906	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0906	1.1736	1.0906	1.1736	0.0000	0.00%
2026-07-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0906	1.1736	1.0905	1.1735	0.0001	0.01%
2026-07-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0907	1.1737	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0907	1.1737	1.0905	1.1735	0.0002	0.02%
2026-07-09	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0906	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0906	1.1736	1.0903	1.1733	0.0003	0.03%
2026-07-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0903	1.1733	1.0902	1.1732	0.0001	0.01%
2026-07-06	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0902	1.1732	1.0897	1.1727	0.0005	0.05%
2026-07-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0897	1.1727	1.0897	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-02	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0897	1.1727	1.0896	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-01	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0896	1.1726	1.0902	1.1732	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0902	1.1732	1.0905	1.1735	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0900	1.1730	0.0005	0.05%
2026-06-26	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0900	1.1730	1.0898	1.1728	0.0002	0.02%
2026-06-25	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0898	1.1728	1.0892	1.1722	0.0006	0.06%
2026-06-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0892	1.1722	1.0891	1.1721	0.0001	0.01%
2026-06-23	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0891	1.1721	1.0895	1.1725	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0895	1.1725	1.0896	1.1726	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0896	1.1726	1.0893	1.1723	0.0003	0.03%
2026-06-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0893	1.1723	1.0887	1.1717	0.0006	0.06%
2026-06-16	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0887	1.1717	1.0880	1.1710	0.0007	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%