富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(009642)
今天最新净值
1.0950
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1780
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0102亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋
近一月富国荣利纯债一年定开债发起式|富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0952 |
1.1782 |
1.0950 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0950 |
1.1780 |
1.0949 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0949 |
1.1779 |
1.0950 |
1.1780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0950 |
1.1780 |
1.0951 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0951 |
1.1781 |
1.0950 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0950 |
1.1780 |
1.0951 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0951 |
1.1781 |
1.0949 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0949 |
1.1779 |
1.0949 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0949 |
1.1779 |
1.0945 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0945 |
1.1775 |
1.0946 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0946 |
1.1776 |
1.0943 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0943 |
1.1773 |
1.0941 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0941 |
1.1771 |
1.0942 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0942 |
1.1772 |
1.0945 |
1.1775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0945 |
1.1775 |
1.0946 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0946 |
1.1776 |
1.0948 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0948 |
1.1778 |
1.0942 |
1.1772 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0942 |
1.1772 |
1.0943 |
1.1773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0943 |
1.1773 |
1.0943 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0943 |
1.1773 |
1.0946 |
1.1776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0946 |
1.1776 |
1.0943 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009642 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 |
1.0943 |
1.1773 |
1.0941 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
