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富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:009642)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0953 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1783
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0102亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.02%	0.11%	0.61%	2.45%	4.68%	9.05%	16.76%
同类排名	1427/2488	1543/2520	1594/2515	1084/2504	1153/2453	927/2168	781/1723	-

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0954	0.01%
2026-09-16	1.0953	0.01%
2026-09-15	1.0952	0.02%
2026-09-14	1.0950	0.01%
2026-09-11	1.0949	-0.01%
2026-09-10	1.0950	-0.01%

富国荣利纯债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0330元

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金档案

基金代码	009642	基金简称	富国荣利纯债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-09-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	2.0102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%