富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023914)
今天最新净值
1.3473
0.0145 1.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3022
-0.0217 -1.6387%
- 累计净值：1.3473
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方旻
近一季富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
近一季,富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0234 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0145 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0193 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0257 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0141 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0189 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.2601 |
1.2601 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0449 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0165 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0109 |
-0.81% |
|
|
| 2025-11-10 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0314 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-10-31 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3827 |
1.3827 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0218 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4045 |
1.4045 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0193 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0457 |
3.42% |
| 2025-10-23 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0335 |
2.56% |
| 2025-10-20 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3105 |
1.3105 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0435 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0248 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0489 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3717 |
1.3717 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0508 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0189 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4036 |
1.4036 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0166 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0159 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0358 |
2.65% |
| 2025-09-23 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0232 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
023914 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0097 |
0.72% |
