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富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:005369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3565
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2869亿
最近资产：46.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	0.15%	0.60%	4.46%	6.64%	11.43%	39.35%
同类排名	1315/2488	717/2520	985/2515	1139/2504	45/2453	116/2168	170/1723	-

富国臻利纯债定开债券(005369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1191	0.01%
2026-09-16	1.1190	0.03%
2026-09-15	1.1187	0.03%
2026-09-14	1.1184	0.01%
2026-09-11	1.1183	-0.01%
2026-09-10	1.1184	-0.01%

富国臻利纯债定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0150元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0150元
2022-01-27	2022-01-27	2022-02-07	分红	每份派现金0.0160元

富国臻利纯债定开债券(005369)基金档案

基金代码	005369	基金简称	富国臻利纯债定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-10~2018-04-10	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	46.24亿	最近份额	44.2869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%