| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.95% | 0.04% | 0.15% | 0.60% | 4.46% | 6.64% | 11.43% | 39.35% |
| 同类排名 | 1315/2488 | 717/2520 | 985/2515 | 1139/2504 | 45/2453 | 116/2168 | 170/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1190 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1187 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1183 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1184 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| AI科创指 | 1.3981 | 3.23% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2095 | 3.20% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2068 | 3.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9968 | 3.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9541 | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |