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富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:005369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3565
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2869亿
最近资产：46.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	0.15%	0.60%	4.46%	6.64%	11.43%	39.35%
同类排名	1315/2488	717/2520	985/2515	1139/2504	45/2453	116/2168	170/1723	-

富国臻利纯债定开债券(005369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1191	0.01%
2026-09-16	1.1190	0.03%
2026-09-15	1.1187	0.03%
2026-09-14	1.1184	0.01%
2026-09-11	1.1183	-0.01%
2026-09-10	1.1184	-0.01%

富国臻利纯债定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0150元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0150元
2022-01-27	2022-01-27	2022-02-07	分红	每份派现金0.0160元

富国臻利纯债定开债券(005369)基金档案

基金代码	005369	基金简称	富国臻利纯债定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-10~2018-04-10	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	46.24亿	最近份额	44.2869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%