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富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005369)

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今天最新净值 1.1187 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3562
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2869亿
最近资产：46.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一周富国臻利纯债定开债券|富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国臻利纯债定开债券(005369)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1190	1.3565	1.1187	1.3562	0.0003	0.03%
2026-09-15	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1187	1.3562	1.1184	1.3559	0.0003	0.03%
2026-09-14	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1184	1.3559	1.1183	1.3558	0.0001	0.01%
2026-09-11	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1183	1.3558	1.1184	1.3559	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%