富国臻利纯债定开债券(富国臻利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005369)

今天最新净值 1.1187 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3562
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2869亿
最近资产：46.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一季富国臻利纯债定开债券|富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国臻利纯债定开债券(005369)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1190	1.3565	1.1187	1.3562	0.0003	0.03%
2026-09-15	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1187	1.3562	1.1184	1.3559	0.0003	0.03%
2026-09-14	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1184	1.3559	1.1183	1.3558	0.0001	0.01%
2026-09-11	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1183	1.3558	1.1184	1.3559	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1184	1.3559	1.1185	1.3560	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1185	1.3560	1.1184	1.3559	0.0001	0.01%
2026-09-08	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1184	1.3559	1.1185	1.3560	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1185	1.3560	1.1182	1.3557	0.0003	0.03%
2026-09-04	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1182	1.3557	1.1181	1.3556	0.0001	0.01%
2026-09-03	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1181	1.3556	1.1176	1.3551	0.0005	0.04%

2026-09-02	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1176	1.3551	1.1176	1.3551	0.0000	0.00%
2026-09-01	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1176	1.3551	1.1172	1.3547	0.0004	0.04%
2026-08-31	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1172	1.3547	1.1170	1.3545	0.0002	0.02%
2026-08-28	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1170	1.3545	1.1170	1.3545	0.0000	0.00%
2026-08-27	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1170	1.3545	1.1175	1.3550	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1175	1.3550	1.1177	1.3552	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1177	1.3552	1.1177	1.3552	0.0000	0.00%
2026-08-24	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1177	1.3552	1.1172	1.3547	0.0005	0.04%
2026-08-21	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1172	1.3547	1.1174	1.3549	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1174	1.3549	1.1177	1.3552	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1177	1.3552	1.1181	1.3556	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1181	1.3556	1.1176	1.3551	0.0005	0.04%
2026-08-17	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1176	1.3551	1.1173	1.3548	0.0003	0.03%
2026-08-14	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1173	1.3548	1.1170	1.3545	0.0003	0.03%
2026-08-13	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1170	1.3545	1.1166	1.3541	0.0004	0.04%

2026-08-12	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1166	1.3541	1.1166	1.3541	0.0000	0.00%
2026-08-11	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1166	1.3541	1.1167	1.3542	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1167	1.3542	1.1164	1.3539	0.0003	0.03%
2026-08-07	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1164	1.3539	1.1162	1.3537	0.0002	0.02%
2026-08-06	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1162	1.3537	1.1161	1.3536	0.0001	0.01%
2026-08-05	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1161	1.3536	1.1160	1.3535	0.0001	0.01%
2026-08-04	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1160	1.3535	1.1159	1.3534	0.0001	0.01%
2026-08-03	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1159	1.3534	1.1158	1.3533	0.0001	0.01%
2026-07-31	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1158	1.3533	1.1156	1.3531	0.0002	0.02%
2026-07-30	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1156	1.3531	1.1149	1.3524	0.0007	0.06%
2026-07-29	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1149	1.3524	1.1150	1.3525	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1150	1.3525	1.1152	1.3527	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1152	1.3527	1.1153	1.3528	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1153	1.3528	1.1150	1.3525	0.0003	0.03%
2026-07-23	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1150	1.3525	1.1149	1.3524	0.0001	0.01%
2026-07-22	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1149	1.3524	1.1146	1.3521	0.0003	0.03%
2026-07-21	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1146	1.3521	1.1145	1.3520	0.0001	0.01%
2026-07-20	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1145	1.3520	1.1147	1.3522	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1147	1.3522	1.1145	1.3520	0.0002	0.02%
2026-07-16	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1145	1.3520	1.1146	1.3521	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1146	1.3521	1.1145	1.3520	0.0001	0.01%
2026-07-14	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1145	1.3520	1.1144	1.3519	0.0001	0.01%
2026-07-13	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1144	1.3519	1.1146	1.3521	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1146	1.3521	1.1147	1.3522	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1147	1.3522	1.1147	1.3522	0.0000	0.00%
2026-07-08	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1147	1.3522	1.1145	1.3520	0.0002	0.02%
2026-07-07	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1145	1.3520	1.1145	1.3520	0.0000	0.00%
2026-07-06	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1145	1.3520	1.1141	1.3516	0.0004	0.04%
2026-07-03	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1141	1.3516	1.1141	1.3516	0.0000	0.00%
2026-07-02	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1141	1.3516	1.1139	1.3514	0.0002	0.02%
2026-07-01	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1139	1.3514	1.1146	1.3521	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1146	1.3521	1.1149	1.3524	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1149	1.3524	1.1142	1.3517	0.0007	0.06%
2026-06-26	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1142	1.3517	1.1140	1.3515	0.0002	0.02%
2026-06-25	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1140	1.3515	1.1133	1.3508	0.0007	0.06%
2026-06-24	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1133	1.3508	1.1130	1.3505	0.0003	0.03%
2026-06-23	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1130	1.3505	1.1135	1.3510	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1135	1.3510	1.1137	1.3512	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1137	1.3512	1.1134	1.3509	0.0003	0.03%
2026-06-17	005369	富国臻利纯债定开债券	1.1134	1.3509	1.1123	1.3498	0.0011	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%