富国精准医疗混合基金净值查询(005176)
今天最新净值
2.3168
0.0395 1.7300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.2139
0.0120 0.5460%
- 累计净值：2.3168
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.3431亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟 孙笑悦
近一季,富国精准医疗混合(005176)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2019 |
2.2019 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0666 |
3.12% |
| 2024-04-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1353 |
2.1353 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0454 |
2.17% |
| 2024-04-19 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0899 |
2.0899 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0640 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0186 |
-0.86% |
| 2024-04-12 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1746 |
2.1746 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0149 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0067 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.2005 |
2.2005 |
-0.0475 |
-2.16% |
|
|
| 2024-04-09 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2005 |
2.2005 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0214 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1791 |
2.1791 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1879 |
2.1879 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0233 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2112 |
2.2112 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0039 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2101 |
2.2101 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0088 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2013 |
2.2013 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0214 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2227 |
2.2227 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2281 |
2.2281 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2597 |
2.2597 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0417 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3014 |
2.3014 |
2.3143 |
2.3143 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3143 |
2.3143 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3591 |
2.3591 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0423 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3168 |
2.3168 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0395 |
1.73% |
|
|
| 2024-03-14 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2773 |
2.2773 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0739 |
3.35% |
| 2024-03-13 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2034 |
2.2034 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0360 |
1.66% |
| 2024-03-12 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1674 |
2.1674 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0201 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1473 |
2.1473 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0508 |
2.42% |
| 2024-03-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0965 |
2.0965 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0302 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0663 |
2.0663 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0642 |
-3.01% |
| 2024-03-06 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1433 |
2.1433 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1449 |
2.1449 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0415 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1034 |
2.1034 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2024-02-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.0545 |
2.0545 |
0.0575 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0545 |
2.0545 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0386 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0931 |
2.0931 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0304 |
1.47% |
| 2024-02-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0627 |
2.0627 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0429 |
2.12% |
| 2024-02-23 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0198 |
2.0198 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0018 |
2.0018 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0029 |
2.0029 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0156 |
2.0156 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0106 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0103 |
2.0103 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0251 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9852 |
1.9852 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0579 |
3.00% |
| 2024-02-06 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9273 |
1.9273 |
1.7574 |
1.7574 |
0.1699 |
9.67% |
| 2024-02-05 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0423 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.7997 |
1.7997 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0540 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.8537 |
1.8537 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0104 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.8433 |
1.8433 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0628 |
-3.29% |
| 2024-01-30 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9061 |
1.9061 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0263 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9324 |
1.9324 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0250 |
-1.28% |
| 2024-01-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9574 |
1.9574 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0446 |
-2.23% |
| 2024-01-25 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0376 |
1.91% |
