富国精准医疗混合基金净值查询(005176)
今天最新净值
2.3168
0.0395 1.7300%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3527
-0.0064 -0.2716%
- 累计净值:2.3168
- 成立日期:2017-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.3431亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:赵伟 孙笑悦
近一季,富国精准医疗混合(005176)基金累计收益率1.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3591 |
2.3591 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0423 |
1.83% |
2024-03-15 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3168 |
2.3168 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0395 |
1.73% |
2024-03-14 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2773 |
2.2773 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0739 |
3.35% |
2024-03-13 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2034 |
2.2034 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0360 |
1.66% |
2024-03-12 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1674 |
2.1674 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0201 |
0.94% |
2024-03-11 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1473 |
2.1473 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0508 |
2.42% |
2024-03-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0965 |
2.0965 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0302 |
1.46% |
2024-03-07 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0663 |
2.0663 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0642 |
-3.01% |
2024-03-06 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0128 |
-0.60% |
2024-03-05 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1433 |
2.1433 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0016 |
-0.07% |
|
2024-03-04 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1449 |
2.1449 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0415 |
1.97% |
2024-03-01 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1034 |
2.1034 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0086 |
-0.41% |
2024-02-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.0545 |
2.0545 |
0.0575 |
2.80% |
2024-02-28 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0545 |
2.0545 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0386 |
-1.84% |
2024-02-27 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0931 |
2.0931 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0304 |
1.47% |
2024-02-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0627 |
2.0627 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0429 |
2.12% |
2024-02-23 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0198 |
2.0198 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0180 |
0.90% |
2024-02-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0018 |
2.0018 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0011 |
-0.05% |
2024-02-21 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0029 |
2.0029 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0127 |
-0.63% |
2024-02-20 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0156 |
2.0156 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0106 |
0.53% |
2024-02-19 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0053 |
-0.26% |
2024-02-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0103 |
2.0103 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0251 |
1.26% |
2024-02-07 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9852 |
1.9852 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0579 |
3.00% |
2024-02-06 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9273 |
1.9273 |
1.7574 |
1.7574 |
0.1699 |
9.67% |
2024-02-05 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0423 |
-2.35% |
|
2024-02-02 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.7997 |
1.7997 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0540 |
-2.91% |
2024-02-01 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.8537 |
1.8537 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0104 |
0.56% |
2024-01-31 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.8433 |
1.8433 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0628 |
-3.29% |
2024-01-30 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9061 |
1.9061 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0263 |
-1.36% |
2024-01-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9324 |
1.9324 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0250 |
-1.28% |
2024-01-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9574 |
1.9574 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0446 |
-2.23% |
2024-01-25 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0376 |
1.91% |
2024-01-24 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9644 |
1.9644 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0027 |
0.14% |
2024-01-23 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9617 |
1.9617 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0322 |
1.67% |
2024-01-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
1.9295 |
1.9295 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.1137 |
-5.56% |
2024-01-19 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0432 |
2.0432 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0163 |
-0.79% |
2024-01-18 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0595 |
2.0595 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0078 |
-0.38% |
2024-01-17 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0673 |
2.0673 |
2.1416 |
2.1416 |
-0.0743 |
-3.47% |
2024-01-16 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1416 |
2.1416 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0075 |
-0.35% |
2024-01-15 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1491 |
2.1491 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0079 |
0.37% |
2024-01-12 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1412 |
2.1412 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0221 |
-1.02% |
2024-01-11 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1633 |
2.1633 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0063 |
0.29% |
2024-01-10 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0108 |
-0.50% |
2024-01-09 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1678 |
2.1678 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0350 |
1.64% |
2024-01-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1328 |
2.1328 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0388 |
-1.79% |
2024-01-05 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1716 |
2.1716 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0707 |
-3.15% |
2024-01-04 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2423 |
2.2423 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0261 |
-1.15% |
2024-01-03 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2684 |
2.2684 |
2.2782 |
2.2782 |
-0.0098 |
-0.43% |
2024-01-02 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2782 |
2.2782 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0142 |
-0.62% |
2023-12-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2924 |
2.2924 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0509 |
2.27% |
2023-12-28 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2415 |
2.2415 |
2.2441 |
2.2441 |
-0.0026 |
-0.12% |
2023-12-27 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2441 |
2.2441 |
2.2362 |
2.2362 |
0.0079 |
0.35% |
2023-12-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2362 |
2.2362 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0089 |
0.40% |
2023-12-25 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2273 |
2.2273 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0290 |
1.32% |
2023-12-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0120 |
-0.54% |
2023-12-21 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2103 |
2.2103 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0129 |
-0.58% |
2023-12-20 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2232 |
2.2232 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0258 |
-1.15% |
2023-12-19 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0131 |
-0.58% |