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富国精准医疗混合基金净值查询(005176)

今天最新净值 2.3168 0.0395 1.7300% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.3527 -0.0064 -0.2716%
  • 累计净值:2.3168
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:赵伟 孙笑悦
近一季富国精准医疗混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国精准医疗混合(005176)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005176 富国精准医疗混合 2.3591 2.3591 2.3168 2.3168 0.0423 1.83%
2024-03-15 005176 富国精准医疗混合 2.3168 2.3168 2.2773 2.2773 0.0395 1.73%
2024-03-14 005176 富国精准医疗混合 2.2773 2.2773 2.2034 2.2034 0.0739 3.35%
2024-03-13 005176 富国精准医疗混合 2.2034 2.2034 2.1674 2.1674 0.0360 1.66%
2024-03-12 005176 富国精准医疗混合 2.1674 2.1674 2.1473 2.1473 0.0201 0.94%
2024-03-11 005176 富国精准医疗混合 2.1473 2.1473 2.0965 2.0965 0.0508 2.42%
2024-03-08 005176 富国精准医疗混合 2.0965 2.0965 2.0663 2.0663 0.0302 1.46%
2024-03-07 005176 富国精准医疗混合 2.0663 2.0663 2.1305 2.1305 -0.0642 -3.01%
2024-03-06 005176 富国精准医疗混合 2.1305 2.1305 2.1433 2.1433 -0.0128 -0.60%
2024-03-05 005176 富国精准医疗混合 2.1433 2.1433 2.1449 2.1449 -0.0016 -0.07%
2024-03-04 005176 富国精准医疗混合 2.1449 2.1449 2.1034 2.1034 0.0415 1.97%
2024-03-01 005176 富国精准医疗混合 2.1034 2.1034 2.1120 2.1120 -0.0086 -0.41%
2024-02-29 005176 富国精准医疗混合 2.1120 2.1120 2.0545 2.0545 0.0575 2.80%
2024-02-28 005176 富国精准医疗混合 2.0545 2.0545 2.0931 2.0931 -0.0386 -1.84%
2024-02-27 005176 富国精准医疗混合 2.0931 2.0931 2.0627 2.0627 0.0304 1.47%
2024-02-26 005176 富国精准医疗混合 2.0627 2.0627 2.0198 2.0198 0.0429 2.12%
2024-02-23 005176 富国精准医疗混合 2.0198 2.0198 2.0018 2.0018 0.0180 0.90%
2024-02-22 005176 富国精准医疗混合 2.0018 2.0018 2.0029 2.0029 -0.0011 -0.05%
2024-02-21 005176 富国精准医疗混合 2.0029 2.0029 2.0156 2.0156 -0.0127 -0.63%
2024-02-20 005176 富国精准医疗混合 2.0156 2.0156 2.0050 2.0050 0.0106 0.53%
2024-02-19 005176 富国精准医疗混合 2.0050 2.0050 2.0103 2.0103 -0.0053 -0.26%
2024-02-08 005176 富国精准医疗混合 2.0103 2.0103 1.9852 1.9852 0.0251 1.26%
2024-02-07 005176 富国精准医疗混合 1.9852 1.9852 1.9273 1.9273 0.0579 3.00%
2024-02-06 005176 富国精准医疗混合 1.9273 1.9273 1.7574 1.7574 0.1699 9.67%
2024-02-05 005176 富国精准医疗混合 1.7574 1.7574 1.7997 1.7997 -0.0423 -2.35%
2024-02-02 005176 富国精准医疗混合 1.7997 1.7997 1.8537 1.8537 -0.0540 -2.91%
2024-02-01 005176 富国精准医疗混合 1.8537 1.8537 1.8433 1.8433 0.0104 0.56%
2024-01-31 005176 富国精准医疗混合 1.8433 1.8433 1.9061 1.9061 -0.0628 -3.29%
2024-01-30 005176 富国精准医疗混合 1.9061 1.9061 1.9324 1.9324 -0.0263 -1.36%
2024-01-29 005176 富国精准医疗混合 1.9324 1.9324 1.9574 1.9574 -0.0250 -1.28%
2024-01-26 005176 富国精准医疗混合 1.9574 1.9574 2.0020 2.0020 -0.0446 -2.23%
2024-01-25 005176 富国精准医疗混合 2.0020 2.0020 1.9644 1.9644 0.0376 1.91%
2024-01-24 005176 富国精准医疗混合 1.9644 1.9644 1.9617 1.9617 0.0027 0.14%
2024-01-23 005176 富国精准医疗混合 1.9617 1.9617 1.9295 1.9295 0.0322 1.67%
2024-01-22 005176 富国精准医疗混合 1.9295 1.9295 2.0432 2.0432 -0.1137 -5.56%
2024-01-19 005176 富国精准医疗混合 2.0432 2.0432 2.0595 2.0595 -0.0163 -0.79%
2024-01-18 005176 富国精准医疗混合 2.0595 2.0595 2.0673 2.0673 -0.0078 -0.38%
2024-01-17 005176 富国精准医疗混合 2.0673 2.0673 2.1416 2.1416 -0.0743 -3.47%
2024-01-16 005176 富国精准医疗混合 2.1416 2.1416 2.1491 2.1491 -0.0075 -0.35%
2024-01-15 005176 富国精准医疗混合 2.1491 2.1491 2.1412 2.1412 0.0079 0.37%
2024-01-12 005176 富国精准医疗混合 2.1412 2.1412 2.1633 2.1633 -0.0221 -1.02%
2024-01-11 005176 富国精准医疗混合 2.1633 2.1633 2.1570 2.1570 0.0063 0.29%
2024-01-10 005176 富国精准医疗混合 2.1570 2.1570 2.1678 2.1678 -0.0108 -0.50%
2024-01-09 005176 富国精准医疗混合 2.1678 2.1678 2.1328 2.1328 0.0350 1.64%
2024-01-08 005176 富国精准医疗混合 2.1328 2.1328 2.1716 2.1716 -0.0388 -1.79%
2024-01-05 005176 富国精准医疗混合 2.1716 2.1716 2.2423 2.2423 -0.0707 -3.15%
2024-01-04 005176 富国精准医疗混合 2.2423 2.2423 2.2684 2.2684 -0.0261 -1.15%
2024-01-03 005176 富国精准医疗混合 2.2684 2.2684 2.2782 2.2782 -0.0098 -0.43%
2024-01-02 005176 富国精准医疗混合 2.2782 2.2782 2.2924 2.2924 -0.0142 -0.62%
2023-12-29 005176 富国精准医疗混合 2.2924 2.2924 2.2415 2.2415 0.0509 2.27%
2023-12-28 005176 富国精准医疗混合 2.2415 2.2415 2.2441 2.2441 -0.0026 -0.12%
2023-12-27 005176 富国精准医疗混合 2.2441 2.2441 2.2362 2.2362 0.0079 0.35%
2023-12-26 005176 富国精准医疗混合 2.2362 2.2362 2.2273 2.2273 0.0089 0.40%
2023-12-25 005176 富国精准医疗混合 2.2273 2.2273 2.1983 2.1983 0.0290 1.32%
2023-12-22 005176 富国精准医疗混合 2.1983 2.1983 2.2103 2.2103 -0.0120 -0.54%
2023-12-21 005176 富国精准医疗混合 2.2103 2.2103 2.2232 2.2232 -0.0129 -0.58%
2023-12-20 005176 富国精准医疗混合 2.2232 2.2232 2.2490 2.2490 -0.0258 -1.15%
2023-12-19 005176 富国精准医疗混合 2.2490 2.2490 2.2621 2.2621 -0.0131 -0.58%