富国精准医疗混合A(富国精准医疗灵活配置混合)基金净值查询(005176)
今天最新净值
3.1037
-0.0169 -0.54%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
3.0564
0.0241 0.7937%
- 累计净值：3.1037
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.8261亿
- 最近资产：28.77亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟 孙笑悦
近一月富国精准医疗混合A|富国精准医疗灵活配置混合基金净值查询
近一月,富国精准医疗混合A(005176)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.0323 |
3.0323 |
3.1037 |
3.1037 |
-0.0714 |
-2.35% |
| 2026-01-21 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1037 |
3.1037 |
3.1206 |
3.1206 |
-0.0169 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1206 |
3.1206 |
3.1737 |
3.1737 |
-0.0531 |
-1.67% |
| 2026-01-19 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1737 |
3.1737 |
3.2156 |
3.2156 |
-0.0419 |
-1.30% |
| 2026-01-16 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.2156 |
3.2156 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.0301 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.2457 |
3.2457 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0483 |
-1.47% |
| 2026-01-14 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.2940 |
3.2940 |
3.3293 |
3.3293 |
-0.0353 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.3293 |
3.3293 |
3.3389 |
3.3389 |
-0.0096 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.3389 |
3.3389 |
3.3850 |
3.3850 |
-0.0461 |
-1.38% |
| 2026-01-09 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.3850 |
3.3850 |
3.2598 |
3.2598 |
0.1252 |
3.84% |
|
|
| 2026-01-08 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.2598 |
3.2598 |
3.2602 |
3.2602 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.2602 |
3.2602 |
3.1507 |
3.1507 |
0.1095 |
3.48% |
| 2026-01-06 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1507 |
3.1507 |
3.1342 |
3.1342 |
0.0165 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1342 |
3.1342 |
2.9909 |
2.9909 |
0.1433 |
4.79% |
| 2025-12-31 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
2.9909 |
2.9909 |
2.9948 |
2.9948 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
2.9948 |
2.9948 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0422 |
-1.41% |
| 2025-12-29 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.0370 |
3.0370 |
3.0974 |
3.0974 |
-0.0604 |
-1.99% |
| 2025-12-26 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.0974 |
3.0974 |
3.1098 |
3.1098 |
-0.0124 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1098 |
3.1098 |
3.1274 |
3.1274 |
-0.0176 |
-0.56% |
| 2025-12-24 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1274 |
3.1274 |
3.1492 |
3.1492 |
-0.0218 |
-0.69% |
| 2025-12-23 |
005176 |
富国精准医疗混合A |
3.1492 |
3.1492 |
3.1584 |
3.1584 |
-0.0092 |
-0.29% |
