富国精准医疗混合基金净值查询(005176)
今天最新净值
2.3168
0.0395 1.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.0921
-0.0067 -0.3208%
- 累计净值：2.3168
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.3431亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟 孙笑悦
近一月,富国精准医疗混合(005176)基金累计收益率15.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0899 |
2.0899 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0640 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0186 |
-0.86% |
| 2024-04-12 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1746 |
2.1746 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0149 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0067 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.2005 |
2.2005 |
-0.0475 |
-2.16% |
| 2024-04-09 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2005 |
2.2005 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0214 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1791 |
2.1791 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0101 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-03 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.1879 |
2.1879 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0233 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2112 |
2.2112 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0039 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2101 |
2.2101 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0088 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2013 |
2.2013 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0214 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2227 |
2.2227 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2281 |
2.2281 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.2597 |
2.2597 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0417 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3014 |
2.3014 |
2.3143 |
2.3143 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
005176 |
富国精准医疗混合 |
2.3143 |
2.3143 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0022 |
-0.09% |
