富国中证银行ETF基金净值查询(515280)
今天最新净值
1.1499
0.0013 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2424
-0.0024 -0.1919%
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6700亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一季,富国中证银行ETF(515280)基金累计收益率11.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.2448 |
1.2448 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0134 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.2314 |
1.2314 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0213 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.2101 |
1.2101 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.2100 |
1.2100 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0215 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.1885 |
1.1885 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.1950 |
1.1950 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.1976 |
1.1976 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.1963 |
1.1963 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0057 |
-0.47% |
