基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国悦享回报12个月持有期混合C - 基金主页(代码:013525)

今天最新净值 1.0107 0.0026 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0125 0.0015 0.1447%
  • 累计净值:1.0107
  • 成立日期:2021-11-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2784亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 张育浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.00% 0.51% 2.14% 2.56% 0.33% 3.29% - 1.07%
同类排名 262/1382 294/1398 470/1397 301/1377 454/1273 329/1119 0/631 -
富国悦享回报12个月持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 30.0000 0.76% 3.66%
600150 中国船舶 0.0000 0.72% 5.38%
600893 航发动力 0.0000 0.68% 0.15%
300188 国投智能 0.0000 0.65% -2.24%
601689 拓普集团 0.0000 0.62% -0.45%
601139 深圳燃气 0.0000 0.59% 0.82%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.48% -0.48%
600547 山东黄金 0.0000 0.46% 7.03%
601600 中国铝业 0.0000 0.46% 3.66%
300498 温氏股份 0.0000 0.42% 0.16%
富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金档案
基金代码 013525 基金简称 富国悦享回报12个月持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-10-28~2021-11-10 成立日期 2021-11-12 基金类型
基金经理 黄纪亮 张育浩 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 7.2784亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%