富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)
今天最新净值
1.1430
-0.0078 -0.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1562
0.0002 0.0199%
- 累计净值：1.1430
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2607亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张育浩
近一季富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0087 |
0.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0057 |
-0.50% |
