富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)
今天最新净值
1.1430
-0.0078 -0.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1562
0.0002 0.0199%
- 累计净值：1.1430
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2607亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张育浩
今年以来富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0087 |
0.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-09-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-08-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-06-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2025-04-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
