富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)
今天最新净值
1.0107
0.0026 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0173
0.0024 0.2372%
- 累计净值：1.0107
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2784亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张育浩
近一季富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0144 |
1.50% |
| 2024-02-05 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0040 |
-0.41% |
