富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)

今天最新净值 1.2844 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0067 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5705亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一季富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2817	1.2817	1.2844	1.2844	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2844	1.2844	1.2845	1.2845	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2845	1.2845	1.2895	1.2895	-0.0050	-0.39%
2026-09-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2895	1.2895	1.2934	1.2934	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2934	1.2934	1.2934	1.2934	0.0000	0.00%
2026-09-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2934	1.2934	1.2943	1.2943	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2943	1.2943	1.2941	1.2941	0.0002	0.02%
2026-09-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2941	1.2941	1.2979	1.2979	-0.0038	-0.29%
2026-09-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2979	1.2979	1.2977	1.2977	0.0002	0.02%
2026-09-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2977	1.2977	1.3013	1.3013	-0.0036	-0.28%

2026-09-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3013	1.3013	1.3039	1.3039	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3039	1.3039	1.3046	1.3046	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3046	1.3046	1.3070	1.3070	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3070	1.3070	1.3010	1.3010	0.0060	0.46%
2026-08-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3010	1.3010	1.2995	1.2995	0.0015	0.12%
2026-08-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2995	1.2995	1.3009	1.3009	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3009	1.3009	1.3012	1.3012	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3012	1.3012	1.2980	1.2980	0.0032	0.25%
2026-08-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2980	1.2980	1.2949	1.2949	0.0031	0.24%
2026-08-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2949	1.2949	1.3031	1.3031	-0.0082	-0.63%
2026-08-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3031	1.3031	1.3010	1.3010	0.0021	0.16%
2026-08-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3010	1.3010	1.2928	1.2928	0.0082	0.63%
2026-08-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2928	1.2928	1.2901	1.2901	0.0027	0.21%
2026-08-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2901	1.2901	1.2951	1.2951	-0.0050	-0.39%
2026-08-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2951	1.2951	1.2925	1.2925	0.0026	0.20%

2026-08-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2925	1.2925	1.2972	1.2972	-0.0047	-0.36%
2026-08-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2972	1.2972	1.2930	1.2930	0.0042	0.32%
2026-08-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2930	1.2930	1.2850	1.2850	0.0080	0.62%
2026-08-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2850	1.2850	1.2823	1.2823	0.0027	0.21%
2026-08-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2823	1.2823	1.2729	1.2729	0.0094	0.74%
2026-08-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2729	1.2729	1.2677	1.2677	0.0052	0.41%
2026-08-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2677	1.2677	1.2716	1.2716	-0.0039	-0.31%
2026-07-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2716	1.2716	1.2649	1.2649	0.0067	0.53%
2026-07-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2649	1.2649	1.2709	1.2709	-0.0060	-0.47%
2026-07-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2709	1.2709	1.2697	1.2697	0.0012	0.09%
2026-07-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2697	1.2697	1.2798	1.2798	-0.0101	-0.79%
2026-07-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2798	1.2798	1.2676	1.2676	0.0122	0.96%
2026-07-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2676	1.2676	1.2753	1.2753	-0.0077	-0.60%
2026-07-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2753	1.2753	1.2769	1.2769	-0.0016	-0.13%
2026-07-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2769	1.2769	1.2764	1.2764	0.0005	0.04%
2026-07-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2764	1.2764	1.2599	1.2599	0.0165	1.31%
2026-07-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2599	1.2599	1.2639	1.2639	-0.0040	-0.32%
2026-07-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2639	1.2639	1.2788	1.2788	-0.0149	-1.17%
2026-07-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2788	1.2788	1.2842	1.2842	-0.0054	-0.42%
2026-07-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2842	1.2842	1.2887	1.2887	-0.0045	-0.35%
2026-07-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2887	1.2887	1.2806	1.2806	0.0081	0.63%
2026-07-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2806	1.2806	1.2913	1.2913	-0.0107	-0.83%
2026-07-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2913	1.2913	1.2974	1.2974	-0.0061	-0.47%
2026-07-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2974	1.2974	1.2870	1.2870	0.0104	0.81%
2026-07-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2870	1.2870	1.2901	1.2901	-0.0031	-0.24%
2026-07-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2901	1.2901	1.2954	1.2954	-0.0053	-0.41%
2026-07-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2954	1.2954	1.2971	1.2971	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2971	1.2971	1.2959	1.2959	0.0012	0.09%
2026-07-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2959	1.2959	1.3081	1.3081	-0.0122	-0.93%
2026-07-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3081	1.3081	1.3119	1.3119	-0.0038	-0.29%
2026-06-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3119	1.3119	1.3060	1.3060	0.0059	0.45%
2026-06-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3060	1.3060	1.3037	1.3037	0.0023	0.18%
2026-06-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3037	1.3037	1.3120	1.3120	-0.0083	-0.63%
2026-06-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3120	1.3120	1.3081	1.3081	0.0039	0.30%
2026-06-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3081	1.3081	1.3030	1.3030	0.0051	0.39%
2026-06-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3030	1.3030	1.3102	1.3102	-0.0072	-0.55%
2026-06-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3102	1.3102	1.3047	1.3047	0.0055	0.42%
2026-06-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3047	1.3047	1.3025	1.3025	0.0022	0.17%
2026-06-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3025	1.3025	1.2970	1.2970	0.0055	0.42%
2026-06-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2970	1.2970	1.2924	1.2924	0.0046	0.36%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%