富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

今天最新净值 0.9028 0.0033 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9028
成立日期：2025-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8935	0.8935	0.9028	0.9028	-0.0093	-1.04%
2026-09-14	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9028	0.9028	0.8995	0.8995	0.0033	0.37%
2026-09-11	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8995	0.8995	0.9049	0.9049	-0.0054	-0.60%
2026-09-10	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9049	0.9049	0.9150	0.9150	-0.0101	-1.10%
2026-09-09	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9150	0.9150	0.9173	0.9173	-0.0023	-0.25%
2026-09-08	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9173	0.9173	0.9205	0.9205	-0.0032	-0.35%
2026-09-07	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9205	0.9205	0.9289	0.9289	-0.0084	-0.91%
2026-09-04	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9289	0.9289	0.9141	0.9141	0.0148	1.62%
2026-09-03	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9141	0.9141	0.9170	0.9170	-0.0029	-0.32%
2026-09-02	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9170	0.9170	0.9170	0.9170	0.0000	0.00%

2026-09-01	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9170	0.9170	0.9242	0.9242	-0.0072	-0.78%
2026-08-31	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9242	0.9242	0.9254	0.9254	-0.0012	-0.13%
2026-08-28	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9254	0.9254	0.9251	0.9251	0.0003	0.03%
2026-08-27	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9251	0.9251	0.9285	0.9285	-0.0034	-0.37%
2026-08-26	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9285	0.9285	0.9238	0.9238	0.0047	0.51%
2026-08-25	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9238	0.9238	0.9234	0.9234	0.0004	0.04%
2026-08-24	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9234	0.9234	0.9396	0.9396	-0.0162	-1.72%
2026-08-21	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9396	0.9396	0.9294	0.9294	0.0102	1.10%
2026-08-20	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9294	0.9294	0.9228	0.9228	0.0066	0.72%
2026-08-19	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9218	0.9218	0.0010	0.11%
2026-08-18	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9218	0.9218	0.9206	0.9206	0.0012	0.13%
2026-08-17	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9206	0.9206	0.9089	0.9089	0.0117	1.29%
2026-08-14	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9089	0.9089	0.9183	0.9183	-0.0094	-1.03%
2026-08-13	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9183	0.9183	0.9193	0.9193	-0.0010	-0.11%
2026-08-12	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9193	0.9193	0.9254	0.9254	-0.0061	-0.66%

2026-08-11	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9254	0.9254	0.9351	0.9351	-0.0097	-1.04%
2026-08-10	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9351	0.9351	0.9260	0.9260	0.0091	0.98%
2026-08-07	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9260	0.9260	0.9211	0.9211	0.0049	0.53%
2026-08-06	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9345	0.9345	-0.0134	-1.45%
2026-08-05	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9345	0.9345	0.9320	0.9320	0.0025	0.27%
2026-08-04	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9320	0.9320	0.9370	0.9370	-0.0050	-0.53%
2026-08-03	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9370	0.9370	0.9334	0.9334	0.0036	0.39%
2026-07-31	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9334	0.9334	0.9333	0.9333	0.0001	0.01%
2026-07-30	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9333	0.9333	0.9331	0.9331	0.0002	0.02%
2026-07-29	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9331	0.9331	0.9162	0.9162	0.0169	1.84%
2026-07-28	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9162	0.9162	0.9132	0.9132	0.0030	0.33%
2026-07-27	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9132	0.9132	0.9052	0.9052	0.0080	0.88%
2026-07-24	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9052	0.9052	0.9129	0.9129	-0.0077	-0.84%
2026-07-23	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9129	0.9129	0.9019	0.9019	0.0110	1.22%
2026-07-22	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9019	0.9019	0.9089	0.9089	-0.0070	-0.77%
2026-07-21	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9089	0.9089	0.9091	0.9091	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9091	0.9091	0.8899	0.8899	0.0192	2.16%
2026-07-17	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8899	0.8899	0.9056	0.9056	-0.0157	-1.73%
2026-07-16	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9056	0.9056	0.8939	0.8939	0.0117	1.31%
2026-07-15	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8939	0.8939	0.8831	0.8831	0.0108	1.22%
2026-07-14	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8831	0.8831	0.8769	0.8769	0.0062	0.71%
2026-07-13	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8769	0.8769	0.8769	0.8769	0.0000	0.00%
2026-07-10	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8769	0.8769	0.8717	0.8717	0.0052	0.60%
2026-07-09	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8717	0.8717	0.8775	0.8775	-0.0058	-0.66%
2026-07-08	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8775	0.8775	0.8533	0.8533	0.0242	2.84%
2026-07-07	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8573	0.8573	-0.0040	-0.47%
2026-07-06	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8573	0.8573	0.8478	0.8478	0.0095	1.12%
2026-07-03	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8478	0.8478	0.8383	0.8383	0.0095	1.13%
2026-07-02	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8383	0.8383	0.8303	0.8303	0.0080	0.96%
2026-07-01	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8303	0.8303	0.8310	0.8310	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8310	0.8310	0.8366	0.8366	-0.0056	-0.67%
2026-06-29	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8366	0.8366	0.8255	0.8255	0.0111	1.34%
2026-06-26	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8255	0.8255	0.8413	0.8413	-0.0158	-1.88%
2026-06-25	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8413	0.8413	0.8515	0.8515	-0.0102	-1.21%
2026-06-24	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8515	0.8515	0.8483	0.8483	0.0032	0.38%
2026-06-23	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8483	0.8483	0.8635	0.8635	-0.0152	-1.76%
2026-06-22	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8635	0.8635	0.8694	0.8694	-0.0059	-0.68%
2026-06-18	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8694	0.8694	0.8826	0.8826	-0.0132	-1.50%
2026-06-17	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8826	0.8826	0.8892	0.8892	-0.0066	-0.74%
2026-06-16	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8892	0.8892	0.9009	0.9009	-0.0117	-1.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%