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富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询(025225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9650 0.0063 0.66% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9650
成立日期：2025-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)基金累计收益率-3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9688	0.9688	0.9650	0.9650	0.0038	0.39%
2025-12-19	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9650	0.9650	0.9587	0.9587	0.0063	0.66%
2025-12-18	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9587	0.9587	0.9579	0.9579	0.0008	0.08%
2025-12-17	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9579	0.9579	0.9499	0.9499	0.0080	0.84%
2025-12-16	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9499	0.9499	0.9640	0.9640	-0.0141	-1.46%
2025-12-15	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9640	0.9640	0.9768	0.9768	-0.0128	-1.31%
2025-12-12	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9768	0.9768	0.9623	0.9623	0.0145	1.51%
2025-12-11	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9623	0.9623	0.9632	0.9632	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9632	0.9632	0.9596	0.9596	0.0036	0.38%
2025-12-09	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9596	0.9596	0.9712	0.9712	-0.0116	-1.19%

2025-12-08	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9712	0.9712	0.9827	0.9827	-0.0115	-1.18%
2025-12-05	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9827	0.9827	0.9776	0.9776	0.0051	0.52%
2025-12-04	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9776	0.9776	0.9706	0.9706	0.0070	0.72%
2025-12-03	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9706	0.9706	0.9810	0.9810	-0.0104	-1.06%
2025-12-02	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9810	0.9810	0.9781	0.9781	0.0029	0.30%
2025-12-01	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9781	0.9781	0.9744	0.9744	0.0037	0.38%
2025-11-28	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9744	0.9744	0.9779	0.9779	-0.0035	-0.36%
2025-11-27	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9779	0.9779	0.9774	0.9774	0.0005	0.05%
2025-11-26	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9774	0.9774	0.9751	0.9751	0.0023	0.24%
2025-11-25	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9751	0.9751	0.9689	0.9689	0.0062	0.64%
2025-11-24	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9519	0.9519	0.0170	1.79%
2025-11-21	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9519	0.9519	0.9731	0.9731	-0.0212	-2.18%
2025-11-20	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9731	0.9731	0.9718	0.9718	0.0013	0.13%
2025-11-19	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9718	0.9718	0.9775	0.9775	-0.0057	-0.58%
2025-11-18	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9775	0.9775	0.9940	0.9940	-0.0165	-1.66%

2025-11-17	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9940	0.9940	1.0005	1.0005	-0.0065	-0.65%
2025-11-14	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0005	1.0005	1.0181	1.0181	-0.0176	-1.73%
2025-11-13	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0181	1.0181	1.0122	1.0122	0.0059	0.58%
2025-11-12	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0122	1.0122	1.0039	1.0039	0.0083	0.83%
2025-11-11	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0039	1.0039	1.0019	1.0019	0.0020	0.20%
2025-11-10	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0019	1.0019	0.9870	0.9870	0.0149	1.51%
2025-11-07	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9870	0.9870	0.9964	0.9964	-0.0094	-0.94%
2025-11-06	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9964	0.9964	0.9769	0.9769	0.0195	2.00%
2025-11-05	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9769	0.9769	0.9771	0.9771	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9771	0.9771	0.9848	0.9848	-0.0077	-0.78%
2025-11-03	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9848	0.9848	0.9768	0.9768	0.0080	0.82%
2025-10-31	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9768	0.9768	0.9898	0.9898	-0.0130	-1.31%
2025-10-30	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9898	0.9898	0.9915	0.9915	-0.0017	-0.17%
2025-10-29	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9915	0.9915	0.9918	0.9918	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	0.9954	0.9954	-0.0036	-0.36%
2025-10-27	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9954	0.9954	0.9863	0.9863	0.0091	0.92%
2025-10-24	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9863	0.9863	0.9795	0.9795	0.0068	0.69%
2025-10-23	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9795	0.9795	0.9733	0.9733	0.0062	0.64%
2025-10-22	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9733	0.9733	0.9810	0.9810	-0.0077	-0.78%
2025-10-21	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9810	0.9810	0.9762	0.9762	0.0048	0.49%
2025-10-20	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9762	0.9762	0.9550	0.9550	0.0212	2.22%
2025-10-17	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9550	0.9550	0.9775	0.9775	-0.0225	-2.30%
2025-10-16	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9775	0.9775	0.9792	0.9792	-0.0017	-0.17%
2025-10-15	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9792	0.9792	0.9621	0.9621	0.0171	1.78%
2025-10-14	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9621	0.9621	0.9774	0.9774	-0.0153	-1.57%
2025-10-13	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9774	0.9774	0.9921	0.9921	-0.0147	-1.48%
2025-10-10	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9921	0.9921	1.0094	1.0094	-0.0173	-1.71%
2025-10-09	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0094	1.0094	1.0121	1.0121	-0.0027	-0.27%
2025-09-30	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0121	1.0121	1.0042	1.0042	0.0079	0.79%
2025-09-29	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0042	1.0042	0.9877	0.9877	0.0165	1.67%
2025-09-26	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9877	0.9877	1.0010	1.0010	-0.0133	-1.33%
2025-09-25	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	1.0018	1.0018	0.9889	0.9889	0.0129	1.30%
2025-09-23	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9889	0.9889	0.9961	0.9961	-0.0072	-0.72%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新兴产业股票A	3.8668	4.87%
富国创新科技A	2.8600	4.72%
富国价值增长混合A	1.1696	4.52%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4315	4.44%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3950	4.44%
富国互联科技股票A	4.1979	4.41%
富国核心科技12个月持有期混合A	1.8478	4.41%
富国核心科技12个月持有期混合C	1.8050	4.41%
富国成长策略混合A	1.7707	4.36%
富国时代精选混合A	1.9171	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%