富国中债0-2年国开债指数A基金净值查询(010859)
今天最新净值
1.0246
0.0003 0.0300%
2024-04-22
- 累计净值：1.0946
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7946亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一季,富国中债0-2年国开债指数A(010859)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0297 |
1.0997 |
1.0293 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0293 |
1.0993 |
1.0290 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0290 |
1.0990 |
1.0287 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0287 |
1.0987 |
1.0285 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0285 |
1.0985 |
1.0286 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0286 |
1.0986 |
1.0288 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0288 |
1.0988 |
1.0284 |
1.0984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0284 |
1.0984 |
1.0281 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0281 |
1.0981 |
1.0283 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0283 |
1.0983 |
1.0282 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0282 |
1.0982 |
1.0277 |
1.0977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0277 |
1.0977 |
1.0274 |
1.0974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0274 |
1.0974 |
1.0269 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0269 |
1.0969 |
1.0271 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0271 |
1.0971 |
1.0268 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0268 |
1.0968 |
1.0269 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0269 |
1.0969 |
1.0259 |
1.0959 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0259 |
1.0959 |
1.0257 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0257 |
1.0957 |
1.0257 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0257 |
1.0957 |
1.0256 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0256 |
1.0956 |
1.0254 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0254 |
1.0954 |
1.0255 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0255 |
1.0955 |
1.0252 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0252 |
1.0952 |
1.0246 |
1.0946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0246 |
1.0946 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0243 |
1.0943 |
1.0246 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0246 |
1.0946 |
1.0248 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0248 |
1.0948 |
1.0254 |
1.0954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0254 |
1.0954 |
1.0256 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0256 |
1.0956 |
1.0256 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0256 |
1.0956 |
1.0257 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0257 |
1.0957 |
1.0249 |
1.0949 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0249 |
1.0949 |
1.0248 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0248 |
1.0948 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0243 |
1.0943 |
1.0248 |
1.0948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0248 |
1.0948 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0243 |
1.0943 |
1.0242 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0242 |
1.0942 |
1.0240 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0240 |
1.0940 |
1.0236 |
1.0936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0236 |
1.0936 |
1.0233 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0233 |
1.0933 |
1.0227 |
1.0927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0227 |
1.0927 |
1.0224 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0224 |
1.0924 |
1.0216 |
1.0916 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0216 |
1.0916 |
1.0205 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0205 |
1.0905 |
1.0203 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0203 |
1.0903 |
1.0195 |
1.0895 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0195 |
1.0895 |
1.0202 |
1.0902 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0202 |
1.0902 |
1.0201 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0201 |
1.0901 |
1.0198 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0198 |
1.0898 |
1.0200 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0200 |
1.0900 |
1.0199 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0199 |
1.0899 |
1.0192 |
1.0892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0192 |
1.0892 |
1.0186 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0186 |
1.0886 |
1.0186 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0186 |
1.0886 |
1.0182 |
1.0882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开债指数A |
1.0182 |
1.0882 |
1.0180 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02% |
