富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询(010859)
今天最新净值
1.0285
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.8544亿
- 最近资产：11.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0285 |
1.1435 |
1.0285 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0285 |
1.1435 |
1.0284 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
1.1434 |
1.0283 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1433 |
1.0283 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1433 |
1.0284 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
1.1434 |
1.0283 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1433 |
1.0283 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1433 |
1.0281 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0281 |
1.1431 |
1.0281 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0281 |
1.1431 |
1.0277 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.1427 |
1.0277 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.1427 |
1.0274 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0274 |
1.1424 |
1.0273 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1423 |
1.0272 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0272 |
1.1422 |
1.0274 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0274 |
1.1424 |
1.0275 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0275 |
1.1425 |
1.0276 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0276 |
1.1426 |
1.0273 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1423 |
1.0273 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1423 |
1.0273 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1423 |
1.0274 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0274 |
1.1424 |
1.0273 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1423 |
1.0271 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
