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今天最新净值 1.0285 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：2020-12-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.8544亿
最近资产：11.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	每份派现金0.0250元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	每份派现金0.0120元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0200元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0050元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0050元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%