权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 每份派现金0.2700元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 每份派现金0.3250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
消费50 | 1.1449 | 0.97% |
富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
农业ETF | 0.6847 | 0.84% |