富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022202)

今天最新净值 1.0677 -0.0031 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：55.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0677	1.0677	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0708	1.0708	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0718	1.0718	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2026-09-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0695	1.0695	0.0018	0.17%
2026-09-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0686	1.0686	0.0020	0.19%
2026-09-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0721	1.0721	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0735	1.0735	-0.0014	-0.13%

2026-08-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0748	1.0748	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0722	1.0722	0.0026	0.24%
2026-08-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0712	1.0712	0.0010	0.09%
2026-08-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0700	1.0700	0.0025	0.23%
2026-08-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0666	1.0666	0.0034	0.32%
2026-08-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0749	1.0749	-0.0083	-0.77%
2026-08-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0693	1.0693	0.0057	0.53%
2026-08-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0691	1.0691	0.0002	0.02%
2026-08-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0707	1.0707	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0683	1.0683	0.0024	0.22%
2026-08-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0694	1.0694	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0679	1.0679	0.0015	0.14%
2026-08-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0638	1.0638	0.0041	0.39%
2026-08-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0617	1.0617	0.0021	0.20%
2026-08-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0559	1.0559	0.0058	0.55%
2026-08-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0519	1.0519	0.0040	0.38%
2026-08-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0535	1.0535	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0500	1.0500	0.0035	0.33%
2026-07-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0544	1.0544	-0.0044	-0.42%
2026-07-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0534	1.0534	0.0010	0.09%
2026-07-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0599	1.0599	-0.0065	-0.61%
2026-07-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0552	1.0552	0.0047	0.45%
2026-07-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0594	1.0594	-0.0042	-0.40%
2026-07-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2026-07-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0594	1.0594	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0536	1.0536	0.0058	0.55%
2026-07-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0545	1.0545	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0610	1.0610	-0.0065	-0.61%
2026-07-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0636	1.0636	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0621	1.0621	0.0024	0.23%
2026-07-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0671	1.0671	-0.0050	-0.47%
2026-07-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0693	1.0693	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0665	1.0665	0.0028	0.26%
2026-07-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0680	1.0680	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0703	1.0703	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0684	1.0684	0.0025	0.23%
2026-07-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0703	1.0703	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0716	1.0716	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0698	1.0698	0.0018	0.17%
2026-06-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0683	1.0683	0.0015	0.14%
2026-06-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0709	1.0709	-0.0026	-0.24%
2026-06-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0696	1.0696	0.0014	0.13%
2026-06-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0741	1.0741	-0.0045	-0.42%
2026-06-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0729	1.0729	0.0012	0.11%
2026-06-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0717	1.0717	0.0012	0.11%
2026-06-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0697	1.0697	0.0020	0.19%
2026-06-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0684	1.0684	0.0013	0.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%