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富国天恒混合A - 基金主页(代码:011830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4128 -0.0017 -0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0248亿
最近资产：8.26亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.80%	-2.09%	-4.45%	-7.92%	-20.35%	14.63%	5.22%	43.21%
同类排名	4493/4981	4059/5421	1873/5424	2471/5380	4220/4741	3753/4207	2871/3662	-

富国天恒混合A(011830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1589	1.60%
2026-09-17	1.1407	0.05%
2026-09-16	1.1401	-0.24%
2026-09-15	1.1429	-0.90%
2026-09-14	1.1533	0.33%
2026-09-11	1.1495	-1.34%

富国天恒混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.25%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	8.88%	1.11%
301446	福事特	0.0000	6.95%	5.29%
09690	途虎-W	0.0000	6.56%	7.62%
688018	乐鑫科技	0.0000	6.54%	0.27%
301398	星源卓镁	0.0000	5.06%	5.58%
300866	安克创新	0.0000	4.79%	-0.48%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.08%	5.34%
601318	中国平安	0.0000	3.32%	1.13%
601619	嘉泽新能	0.0000	2.80%	6.08%

富国天恒混合A(011830)基金档案

基金代码	011830	基金简称	富国天恒混合A	基金全称
发行日期	2022-01-06~2022-01-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	林庆	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.26亿	最近份额	6.0248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%