富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(021244)

今天最新净值 1.1247 -0.0069 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1581 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1671
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近一季富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金累计收益率4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1230	1.1654	1.1247	1.1671	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1247	1.1671	1.1316	1.1740	-0.0069	-0.61%
2026-09-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1316	1.1740	1.1351	1.1775	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1351	1.1775	1.1455	1.1879	-0.0104	-0.91%
2026-09-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1455	1.1879	1.1508	1.1932	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1508	1.1932	1.1373	1.1797	0.0135	1.19%
2026-09-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1373	1.1797	1.1256	1.1680	0.0117	1.04%
2026-09-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1256	1.1680	1.1378	1.1802	-0.0122	-1.08%
2026-09-04	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1378	1.1802	1.1362	1.1786	0.0016	0.14%
2026-09-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1786	1.1348	1.1772	0.0014	0.12%

2026-09-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1348	1.1772	1.1469	1.1893	-0.0121	-1.06%
2026-09-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1469	1.1893	1.1406	1.1830	0.0063	0.55%
2026-08-31	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1406	1.1830	1.1361	1.1785	0.0045	0.40%
2026-08-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1361	1.1785	1.1276	1.1700	0.0085	0.75%
2026-08-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1276	1.1700	1.1261	1.1685	0.0015	0.13%
2026-08-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1261	1.1685	1.1239	1.1663	0.0022	0.20%
2026-08-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1239	1.1663	1.1212	1.1636	0.0027	0.24%
2026-08-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1212	1.1636	1.1112	1.1536	0.0100	0.90%
2026-08-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1536	1.1121	1.1545	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1121	1.1545	1.1114	1.1538	0.0007	0.06%
2026-08-19	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1114	1.1538	1.1069	1.1493	0.0045	0.41%
2026-08-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1069	1.1493	1.0934	1.1358	0.0135	1.23%
2026-08-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0934	1.1358	1.0839	1.1263	0.0095	0.88%
2026-08-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0839	1.1263	1.0861	1.1285	-0.0022	-0.20%
2026-08-13	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0861	1.1285	1.0925	1.1349	-0.0064	-0.59%

2026-08-12	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0925	1.1349	1.0950	1.1374	-0.0025	-0.23%
2026-08-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0950	1.1374	1.0984	1.1408	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0984	1.1408	1.0881	1.1305	0.0103	0.95%
2026-08-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0881	1.1305	1.0914	1.1338	-0.0033	-0.30%
2026-08-06	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0914	1.1338	1.0880	1.1304	0.0034	0.31%
2026-08-05	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0880	1.1304	1.0922	1.1346	-0.0042	-0.38%
2026-08-04	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0922	1.1346	1.1107	1.1531	-0.0185	-1.69%
2026-08-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1107	1.1531	1.1093	1.1517	0.0014	0.13%
2026-07-31	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1093	1.1517	1.1151	1.1575	-0.0058	-0.52%
2026-07-30	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1151	1.1575	1.0982	1.1406	0.0169	1.54%
2026-07-29	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0982	1.1406	1.0871	1.1295	0.0111	1.02%
2026-07-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0871	1.1295	1.0792	1.1216	0.0079	0.73%
2026-07-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0792	1.1216	1.0765	1.1189	0.0027	0.25%
2026-07-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0765	1.1189	1.0882	1.1306	-0.0117	-1.08%
2026-07-23	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0882	1.1306	1.0838	1.1262	0.0044	0.41%
2026-07-22	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0838	1.1262	1.0695	1.1119	0.0143	1.34%
2026-07-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0695	1.1119	1.0789	1.1213	-0.0094	-0.87%
2026-07-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0789	1.1213	1.0443	1.0867	0.0346	3.31%
2026-07-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0443	1.0867	1.0399	1.0823	0.0044	0.42%
2026-07-16	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0399	1.0823	1.0515	1.0939	-0.0116	-1.10%
2026-07-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0515	1.0939	1.0419	1.0843	0.0096	0.92%
2026-07-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0419	1.0843	1.0244	1.0668	0.0175	1.71%
2026-07-13	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0244	1.0668	1.0161	1.0585	0.0083	0.82%
2026-07-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0161	1.0585	1.0146	1.0488	0.0097	0.96%
2026-07-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0146	1.0488	1.0200	1.0542	-0.0054	-0.53%
2026-07-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0200	1.0542	1.0165	1.0507	0.0035	0.34%
2026-07-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0165	1.0507	1.0308	1.0650	-0.0143	-1.39%
2026-07-06	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0308	1.0650	1.0159	1.0501	0.0149	1.47%
2026-07-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0159	1.0501	1.0039	1.0381	0.0120	1.20%
2026-07-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0039	1.0381	0.9990	1.0332	0.0049	0.49%
2026-07-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	0.9990	1.0332	0.9895	1.0237	0.0095	0.96%
2026-06-30	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	0.9895	1.0237	1.0057	1.0399	-0.0162	-1.64%
2026-06-29	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0057	1.0399	1.0014	1.0356	0.0043	0.43%
2026-06-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0014	1.0356	1.0183	1.0525	-0.0169	-1.66%
2026-06-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0183	1.0525	1.0347	1.0689	-0.0164	-1.61%
2026-06-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0347	1.0689	1.0444	1.0786	-0.0097	-0.93%
2026-06-23	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0444	1.0786	1.0482	1.0824	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0482	1.0824	1.0351	1.0693	0.0131	1.27%
2026-06-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0351	1.0693	1.0588	1.0930	-0.0237	-2.29%
2026-06-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0588	1.0930	1.0637	1.0979	-0.0049	-0.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%