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富国中证中央企业红利ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1223 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1581 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-2.42%	3.61%	6.43%	5.66%	-	-	20.48%
同类排名	1617/4773	3849/5465	128/5421	256/5231	1679/4394			-

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1218	-0.04%
2026-09-17	1.1223	-0.06%
2026-09-16	1.1230	-0.15%
2026-09-15	1.1247	-0.61%
2026-09-14	1.1316	-0.31%
2026-09-11	1.1351	-0.91%

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0082元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0093元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0087元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0052元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0020元

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000830	鲁西化工	0.1200	0.04%	-1.10%
000708	中信特钢	0.0800	0.03%	2.17%
000928	中钢国际	0.1400	0.02%	4.32%
001965	招商公路	0.0900	0.02%	0.71%
002128	电投能源	0.0400	0.02%	1.30%

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金档案

基金代码	021244	基金简称	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-10-08	成立日期	2024-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	金泽宇	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%