富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)
今天最新净值
0.9785
0.0035 0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9795
0.0055 0.5600%
- 累计净值：0.9785
- 成立日期：2021-10-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.6088亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于渤
近一季富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0007 |
-0.07% |
