富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)
今天最新净值
1.0493
0.0079 0.76%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
-0.0090 -0.8580%
- 累计净值：1.0493
- 成立日期：2021-10-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9455亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于渤
近一季富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0052 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-01 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0103 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-10 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0034 |
0.31% |
