富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)
今天最新净值
1.1216
0.0032 0.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0943
0.0067 0.6140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1216
- 成立日期：2021-10-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9455亿
- 最近资产：2.99亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于渤
近一月富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
013143 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0011 |
0.10% |
